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BILAN BATI CONCEPT 2017 Siren 508268042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16180	3303	12876	1971
Autres immobilisations corporelles	123749	28377	95372	107244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16974		16974	3474
TOTAL (I)	156903	31680	125223	112689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10290
Clients et comptes rattachés	163195		163195	126504
Autres créances	23278		23278	69209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	71729		71729	13263
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	258303		258303	224267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415205	31680	383526	336956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	49000		49000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31000		31000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4900		1665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34500		2500	
Report à nouveau	571		31358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89025		4447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208996		119971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1729		12238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426		979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68313		67751	
Dettes fiscales et sociales	102104		126018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174530		216985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383526		336956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174530		205124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1228728		1228728	1079036
Chiffres d’affaires nets	1228728		1228728	1079036
				
Production stockée			-5000	-26000
Production immobilisée				85000
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9780	482
Autres produits			9	409
Total des produits d’exploitation (I)			1233518	1139927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332958	248722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607582	592107
Impôts, taxes et versements assimilés			2074	5517
Salaires et traitements			98910	208921
Charges sociales			42928	68032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13999	4223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1098493	1133663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135024	6264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-122	549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-122	549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122	-549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135146	5714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23948		1211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32312		1211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14956		-1211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31165		56	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250874		1139927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161849		1135480	
BENEFICE OU PERTE	89025		4447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4993		17106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155		482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15068			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128428		19926
Total Immobilisations financières				16974
Total Général		128428		36901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8426	139928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16974
Total Général			8426	156903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17743	13999	62	31680
AMORTISSEMENTS Total Général	17743	13999	62	31680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9625		9625	
Autres provisions pour dépréciation	9625		9625	
Total Provisions pour dépréciation	9625		9625	
TOTAL GENERAL	9625		9625	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16974	16974		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3866			
T. V. A.	2735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14507			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203448	203448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1729	1729		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68313	68313		
Personnel et comptes rattachés	4393	4393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14188	14188		
Impôts sur les bénéfices	25879	25879		
T.V.A.	57268	57268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376	376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426	426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1958	1958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174530	174530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	440808		481248	
Location, charges locatives et de copropriété	71762		25082	
Personnel extérieur à l’entreprise			3090	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25513		23701	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69499		58986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607582		592107	
Taxe professionnelle			263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2074		5254	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2074		5517	
Montant de la TVA. collectée	271827		653	
Total TVA. déductible sur biens et services	170502		4166	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5