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BILAN TOUAREG INVESTISSEMENTS 2021 Siren 508173648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39785	15982	23803	30689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1231040		1231040	1231040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1270825	15982	1254843	1261729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20600		20600	1640
Autres créances	140075		140075	264165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	14709		14709	114795
Charges constatées d’avance	12623		12623	12092
TOTAL (II)	388007		388007	392692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1658832	15982	1642850	1654421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205300		205300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299600		299600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20530		20530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745098		666116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145017		228982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30		154	
TOTAL (I)	1415575		1420682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43769		84393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133926		109054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3488		4438	
Dettes fiscales et sociales	45390		35272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	701		583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227275		233739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642850		1654421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207179		170300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				735
Production vendue biens				
Production vendue services	174600		174600	130108
Chiffres d’affaires nets	174600		174600	130843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1668	
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			176273	130854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35977	22626
Impôts, taxes et versements assimilés			11646	11207
Salaires et traitements			145579	109748
Charges sociales			67520	53352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7527	6825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			268262	204497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91989	-73643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	266212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200035	266212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2306	2046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2306	2046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197729	264166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105740	190523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154		15	
Total des produits exceptionnels (VII)	154		13515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		9613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124		3902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3301			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42454		-34557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376462		410581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231445		181599	
BENEFICE OU PERTE	145017		228982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15322			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43923		42404	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39144		641
Total Immobilisations financières		1231041		
Total Général		1270184		641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1231040
Total Général				1270825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8455	7527		15982
AMORTISSEMENTS Total Général	8455	7527		15982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30
Total Provisions réglementées	154	30	154	30
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20600	20600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37935	37935		
T. V. A.	787	787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101353	101353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12623	12623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173298	173298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23	23		
Emprunts et dettes financières divers	43746	23651	20095	
Fournisseurs et comptes rattachés	3488	3488		
Personnel et comptes rattachés	3870	3870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37159	37159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3160	3160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1200	1200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133926	133926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701	701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227274	207179	20095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel