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BILAN TOUAREG INVESTISSEMENTS 2020 Siren 508173648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39144	8455	30689	12127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1231040		1231040	1231040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1270184	8455	1261729	1243167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1640		1640	1640
Autres créances	264165		264165	203782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114795		114795	1059
Charges constatées d’avance	12092		12092	17030
TOTAL (II)	392692		392692	223511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1662876	8455	1654421	1466678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	205300		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299600		278400	
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20530		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	666116		614250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228982		152397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154		169	
TOTAL (I)	1420682		1265217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84393		83317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109054		98654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4438		3134	
Dettes fiscales et sociales	35272		16357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233739		201461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654421		1466678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170300		155514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735		735	
Production vendue biens				
Production vendue services	130108		130108	129600
Chiffres d’affaires nets	130843		130843	129600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			130854	129605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			736	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22626	53787
Impôts, taxes et versements assimilés			11207	12280
Salaires et traitements			109748	106875
Charges sociales			53352	53588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6825	6014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			204497	232544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73643	-102939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266212	206767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266212	206767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2046	2582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2046	2582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264166	204185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190523	101245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15		15	
Total des produits exceptionnels (VII)	13515		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9613			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3902		15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34557		-51137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410581		336387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181599		183990	
BENEFICE OU PERTE	228982		152397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			28388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42404		41102	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24224		35000
Total Immobilisations financières		1231040		
Total Général		1255264		35000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20080	39144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1231040
Total Général			20080	1270184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12097	6825	10467	8455
AMORTISSEMENTS Total Général	12097	6825	10467	8455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154
Total Provisions réglementées	169		15	154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	169		15	154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1640	1640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66268	66268		
T. V. A.	774	774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197024	197024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	12092	12092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277898	277898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84288	20848	36136	27304
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4438	4438		
Personnel et comptes rattachés	375	375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32362	32362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1891	1891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645	645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109054	109054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583	583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233740	170300	36136	27304
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel