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BILAN TEAM ACTUAL 2021 Siren 508125275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17319	7951	9367	1635
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20446	11483	8962	13052
Autres immobilisations corporelles	5639205	1329170	4310034	4812429
Immobilisations en cours				30000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4590000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	5677271	1348605	4328665	9447417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842460		842460	2536818
Autres créances	5098358		5098358	1226603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	105847		105847	3011
TOTAL (II)	6046665		6046665	3766433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11723937	1348605	10375331	13213850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446345		282384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70519		163961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384626		455145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4656178		3637225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4948618		7507055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129049		1053941	
Dettes fiscales et sociales	256859		505965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			54516	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9990704		12758704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10375331		13213850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6040167		9797303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	328		333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2727050		2727050	2103268
Chiffres d’affaires nets	2727050		2727050	2103268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24557	32158
Autres produits			94	70
Total des produits d’exploitation (I)			2751701	2135497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27047	5637
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806217	1408873
Impôts, taxes et versements assimilés			27847	-1026
Salaires et traitements			441100	315014
Charges sociales			146269	99447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1138257	95885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	182
Total des charges d’exploitation (II) 			2586744	1924014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164956	211482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38140	47520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38140	47520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38140	-47520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126815	163961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4450000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4450000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4647000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4647335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7201701		2135497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7272220		1971535	
BENEFICE OU PERTE	-70519		163961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24557		32158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4975		12344
Total Immobilisations corporelles		5062490	187015	627161
Total Immobilisations financières		4590300	57000	
Total Général		9657765	244015	639505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17319
Virement postes immobilisations corporelles en cours		205975		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		217015		5659652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4647000	300
Total Général		217015	4647000	5677271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3339	4611		7951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207008	1133645		1340654
AMORTISSEMENTS Total Général	210348	1138257		1348605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	842460	842460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9919	9919		
T. V. A.	638439	638439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4450000	4450000		
Charges constatées d’avance	105847	105847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6046965	6046965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4656178	705640	2856922	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129049	129049		
Personnel et comptes rattachés	70642	70642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44515	44515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140409	140409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1291	1291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4948618	4948618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9990704	6040167	2856922	1093615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3985403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	100290			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	487729			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806217			
Taxe professionnelle	13508			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27847			
Montant de la TVA. collectée	545410			
Total TVA. déductible sur biens et services	229273			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15