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BILAN PLF DAVID 2017 Siren 508159423
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 836 836
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 29393 24465 4927 5640
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 30228 25301 4927 5640
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7305 7305 15203
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 382082 382082 80849
Autres créances 24748 24748 22968
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85943 85943 67764
Charges constatées d’avance 1268 1268 2874
TOTAL (II) 501346 501346 189658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 531575 25301 506274 195298
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 6000 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600 600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -41784 -48386
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 132301 6602
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 97117 -35184
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1643 333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 352205 188760
Dettes fiscales et sociales 55308 40849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 540
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 409157 230482
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 506274 195298
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 409157 230482
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1252627 1252627 980762
Production vendue biens
Production vendue services 24578
Chiffres d’affaires nets 1252627 1252627 1005339
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8124 4649
Autres produits 3 256
Total des produits d’exploitation (I) 1260754 1010245
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 558342 549169
Variation de stock (marchandises) 7897 -4361
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 208118 171526
Impôts, taxes et versements assimilés 4578 2618
Salaires et traitements 297431 244608
Charges sociales 61503 42733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4396 4521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 173
Total des charges d’exploitation (II) 1142268 1010988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 118486 -743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 524
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5 -524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 118491 -1267
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70 2981
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 2981
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -69 -2981
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13878 -10850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1260761 1010245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1128460 1003643
BENEFICE OU PERTE 132301 6602
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 29490 28901
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8124 4649
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3570 3416
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 836
Total Immobilisations corporelles 25709 3684
Total Immobilisations financières
Total Général 26544 3684
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 836
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29393
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 30228
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 836 836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20069 4396 24465
AMORTISSEMENTS Total Général 20905 4396 25301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 382082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 74
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16622
T. V. A. 1140
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6912
Charges constatées d’avance 1268
TOTAL ETAT DES CREANCES 408098 408098
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 352205 352205
Personnel et comptes rattachés 14362 14362
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30763 30763
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6793 6793
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3390 3390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1643 1643
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 409156 409156
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel