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BILAN PHARMADIEM 2017 Siren 508171006
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 19451 15712 3738
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 900 900
TOTAL (I) 20351 15712 4638
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 222166 222166
Autres créances 607701 607701
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21382 21382
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 851250 851250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 871601 15712 855888
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 440374
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10549
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 470525
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 174049
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37287
Dettes fiscales et sociales 174026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 385363
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 855888
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 211313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 826432 331886 1158318
Chiffres d’affaires nets 826432 331886 1158318
Production stockée -369
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10109
Autres produits 1206
Total des produits d’exploitation (I) 1169264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 477942
Impôts, taxes et versements assimilés 8599
Salaires et traitements 449914
Charges sociales 188582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32583
Total des charges d’exploitation (II) 1161244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2284
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5736
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 109404
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 109404
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -109404
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -93118
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1169264
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1179814
BENEFICE OU PERTE -10549
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1458
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10109
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 32364
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 16628 2822
Total Immobilisations financières 900
Total Général 16628 3722
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19451
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 900
Total Général 20351
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12090 3621 15712
AMORTISSEMENTS Total Général 12090 3621 15712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 222166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 597793
T. V. A. 4208
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5699
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 830767 829867 900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 174049
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37287 37287
Personnel et comptes rattachés 53776 53776
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72750 72750
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44437 44437
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3062 3062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 385363 211313 174049
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -174049
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 179010
Location, charges locatives et de copropriété 33780
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 32982
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 232169
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 477942
Taxe professionnelle 706
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7893
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8599
Montant de la TVA. collectée 165286
Total TVA. déductible sur biens et services 15689
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8