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BILAN PHARMACIE MIMOUN 2018 Siren 508141041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6458	4052	2405	
Fonds commercial	2865000		2865000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125000	70000	55000	
Autres immobilisations corporelles	302675	149767	152908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14846		14846	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58890	2926	55964	
TOTAL (I)	3372869	226745	3146124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	356418		356418	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84001		84001	
Autres créances	39573		39573	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33768		33768	
Disponibilités	26064		26064	
Charges constatées d’avance	1557		1557	
TOTAL (II)	541382		541382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3914250	226745	3687505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	369437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	81340			
Autres emprunts obligataires	50000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423544			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63089			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332730			
Dettes fiscales et sociales	94571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3062805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3687505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	898040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3904397		3904397	
Production vendue biens				
Production vendue services	62342		62342	
Chiffres d’affaires nets	3966739		3966739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46249	
Total des produits d’exploitation (I)			4012988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2758949	
Variation de stock (marchandises)			17816	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183473	
Impôts, taxes et versements assimilés			24495	
Salaires et traitements			434490	
Charges sociales			159043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3635402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2831	
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2891	
Dotations financières sur amortissements et provisions			297	
Intérêts et charges assimilées			38203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4016579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3767416			
BENEFICE OU PERTE	249163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26497			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2868798		2660
Total Immobilisations corporelles		423142		4533
Total Immobilisations financières		70836		2900
Total Général		3362775		10093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2871458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73736
Total Général				3372869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3798	255		4052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164705	55061		219767
AMORTISSEMENTS Total Général	168503	55316		223819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2629	297		2926
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2629	297		2926
TOTAL GENERAL	2629	297		2926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		297		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58890		58890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84001	84001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14383	14383		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25190	25190		
Charges constatées d’avance	1557	1557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184021	125131	58890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	81340	81340		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	50000	50000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2423544	258779	1059126	1105639
Emprunts et dettes financières divers	1769	1769		
Fournisseurs et comptes rattachés	332730	332730		
Personnel et comptes rattachés	36589	36589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37512	37512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10041	10041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10430	10430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61320	61320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17531	17531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3062805	898040	1059126	1105639
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	87064			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183473			
Taxe professionnelle	10599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13896			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24495			
Montant de la TVA. collectée	172991			
Total TVA. déductible sur biens et services	141941			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11