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BILAN PHARMACIE MIMOUN 2017 Siren 508141041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3798	3798		
Fonds commercial	2865000		2865000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125000	57143	67857	
Autres immobilisations corporelles	298142	107563	190579	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11946		11946	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58890	2629	56261	
TOTAL (I)	3362775	171132	3191643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374234		374234	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63942		63942	
Autres créances	42973		42973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32588		32588	
Disponibilités	126741		126741	
Charges constatées d’avance	1302		1302	
TOTAL (II)	641781		641781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4004556	171132	3833424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417037			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	39840			
Autres emprunts obligataires	25000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2602347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330316			
Dettes fiscales et sociales	165497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3416387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3833424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3416387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3763289		3763289	
Production vendue biens				
Production vendue services	50421		50421	
Chiffres d’affaires nets	3813710		3813710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33809	
Total des produits d’exploitation (I)			3847519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2659439	
Variation de stock (marchandises)			-50650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1639	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181359	
Impôts, taxes et versements assimilés			19130	
Salaires et traitements			407440	
Charges sociales			159986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3434314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2507	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2507	
Dotations financières sur amortissements et provisions			736	
Intérêts et charges assimilées			40164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3858837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3585362			
BENEFICE OU PERTE	273475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26253			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2868798		
Total Immobilisations corporelles		422310		
Total Immobilisations financières		73652		
Total Général		3364759		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2868798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10582	423142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6361	70836
Total Général			16943	3362775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2998	800		3798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119519	55172	9985	164705
AMORTISSEMENTS Total Général	122517	55972	9985	168503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1893	736		2629
TOTAL GENERAL	1893	736		2629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		736		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58890			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34702			
Charges constatées d’avance	1302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167107	108217	58890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	39840	39840		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	25000	25000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2602347	2602347		
Emprunts et dettes financières divers	2072	2072		
Fournisseurs et comptes rattachés	330316	330316		
Personnel et comptes rattachés	27982	27982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43197	43197		
Impôts sur les bénéfices	77737	77737		
T.V.A.	4432	4432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12150	12150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216314	216314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3416387	3416387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83782			
Personnel extérieur à l’entreprise	20			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56384			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181359			
Taxe professionnelle	9637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19130			
Montant de la TVA. collectée	10084			
Total TVA. déductible sur biens et services	9196			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel