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BILAN PHARMACIE MIMOUN 2016 Siren 508141041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3798	2998	800	
Fonds commercial	2865000		2865000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125000	44286	80714	
Autres immobilisations corporelles	297310	75233	222076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8401		8401	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65251	1893	63358	
TOTAL (I)	3364759	124410	3240349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323584		323584	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68279		68279	
Autres créances	77416		77416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38475		38475	
Disponibilités	211226		211226	
Charges constatées d’avance	1337		1337	
TOTAL (II)	720317		720317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4085076	124410	3960667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2841347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	422036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352989			
Dettes fiscales et sociales	107289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1104			
Autres dettes	92340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3817105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3960667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1214778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3042894		3042894	
Production vendue biens				
Production vendue services	23203		23203	
Chiffres d’affaires nets	3066097		3066097	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22071	
Total des produits d’exploitation (I)			3088168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2416008	
Variation de stock (marchandises)			-231947	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218771	
Impôts, taxes et versements assimilés			141818	
Salaires et traitements			308834	
Charges sociales			120181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3018266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			923	
Autres intérêts et produits assimilés			358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1281	
Dotations financières sur amortissements et provisions			233	
Intérêts et charges assimilées			90622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89574	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1630			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3948			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3098729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3127998			
BENEFICE OU PERTE	-29268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23018			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525890		2342908
Total Immobilisations corporelles		94995		339031
Total Immobilisations financières		25191		50061
Total Général		646075		2731999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2868798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11716	422310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	73652
Total Général			13316	3364759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890	2108		2998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87094	44140	11715	119519
AMORTISSEMENTS Total Général	87984	46248	11715	122517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1660	233		1893
TOTAL GENERAL	1660	233		1893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		233		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65251			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10894			
T. V. A.	22181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44341			
Charges constatées d’avance	1337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212283	147032	65251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2841347	239021	986482	
Emprunts et dettes financières divers	105645	105645		
Fournisseurs et comptes rattachés	352989	352989		
Personnel et comptes rattachés	27034	27034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68752	68752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3452	3452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8050	8050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1104	1104		
Groupe et associés	316391	316391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92340	92340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3817105	1214778	986482	1615844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2993730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71070			
Personnel extérieur à l’entreprise	15146			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80524			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218771			
Taxe professionnelle	5314			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136504			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141818			
Montant de la TVA. collectée	127273			
Total TVA. déductible sur biens et services	131137			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8