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BILAN PHARMACIE DE ROCABEY 2019 Siren 508133584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1640000		1640000	1640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1050	1050		
Autres immobilisations corporelles	71290	59760	11530	14135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3848		3848	10192
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	60
TOTAL (I)	1718248	60810	1657438	1664387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98348		98348	113455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30572		30572	32549
Autres créances	56973		56973	27490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27792		27792	310659
Charges constatées d’avance	4058		4058	2709
TOTAL (II)	217745		217745	486863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1935994	60810	1875183	2151251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739532		622083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89953		117448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049485		959532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561422		747082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94202		280793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142287		136492	
Dettes fiscales et sociales	27786		27350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825698		1191718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1875183		2151251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321238		861487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			314412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1234410		1234410	1178950
Production vendue biens				
Production vendue services	106268		106268	106057
Chiffres d’affaires nets	1340679		1340679	1285007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354	1706
Autres produits			38098	35129
Total des produits d’exploitation (I)			1379132	1321844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			951212	880532
Variation de stock (marchandises)			15106	-10994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104400	81845
Impôts, taxes et versements assimilés			5820	7540
Salaires et traitements			127259	130841
Charges sociales			46964	53901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2605	2597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	70
Total des charges d’exploitation (II) 			1253702	1146335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125429	175509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8880	13303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8880	13303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8880	-13175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116549	162333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		2469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		2469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-2469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26579		42415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379132		1321972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289178		1204523	
BENEFICE OU PERTE	89953		117448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	354		1706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14442		20937	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1640000		
Total Immobilisations corporelles		72340		
Total Immobilisations financières		10252		2000
Total Général		1722592		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6344		5908
Total Général		6344		1718248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58205	2605		60810
AMORTISSEMENTS Total Général	58205	2605		60810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060	2060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30572	30572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16989	16989		
T. V. A.	13193	13193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26791	26791		
Charges constatées d’avance	4058	4058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93664	93664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560882	56422	230212	274247
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142287	142287		
Personnel et comptes rattachés	15110	15110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10399	10399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	759	759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1516	1516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94202	94202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825698	321238	230212	274247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	211000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel