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BILAN NORMANDIE DISTRIBUTION 2018 Siren 508127834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3980	3029	951	1449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137438	102920	34517	41853
Autres immobilisations corporelles	244930	103252	141678	86086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13752		13752	13500
TOTAL (I)	400100	209201	190899	142888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9605		9605	11147
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1683711	3990	1679721	1996928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661099	62022	599077	879988
Autres créances	556678		556678	711778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2344		2344	28710
Charges constatées d’avance	22862		22862	23752
TOTAL (II)	2936300	66012	2870288	3652303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3336400	275213	3061186	3795191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667200		607649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11516		59552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008716		997200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278494		756723	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340121		1669537	
Dettes fiscales et sociales	291612		256943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108637		103961	
Produits constatés d’avance (2)	33605		10826	
TOTAL (IV)	2052470		2797991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3061186		3795191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2029612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9283882		9283882	10588967
Production vendue biens				
Production vendue services	687742		687742	542579
Chiffres d’affaires nets	9971624		9971624	11131546
				
Production stockée			-1541	-14473
Production immobilisée			77608	
Subventions d’exploitation			3994	2878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92795	88282
Autres produits			6991	5508
Total des produits d’exploitation (I)			10151471	11213738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7740384	8984099
Variation de stock (marchandises)			327118	385227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871044	810562
Impôts, taxes et versements assimilés			185914	179767
Salaires et traitements			668744	536468
Charges sociales			246761	179331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41688	33427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37533	25675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17474	33
Total des charges d’exploitation (II) 			10136659	11134589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14811	79149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3686	3959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3686	3959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3685	-3266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11126	75883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48		48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		16373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10151519		11214479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10140003		11154928	
BENEFICE OU PERTE	11516		59552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45914		45353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		296902		89447
Total Immobilisations financières		13500		252
Total Général		310402		89698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13752
Total Général				400100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167513	41688		209201
AMORTISSEMENTS Total Général	167513	41688		209201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13902	3990	13902	3990
Sur comptes clients	61459	33543	32979	62022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75360	37533	46881	66012
TOTAL GENERAL	75360	37533	46881	66012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37533	46881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13752		13752	
Clients douteux ou litigieux	31202		31202	
Autres créances clients	629897	629897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14314	14314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45200	45200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497164	497164		
Charges constatées d’avance	22862	22862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254391	1209438	44953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243771	243771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34723	11865	22858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1340121	1340121		
Personnel et comptes rattachés	66127	66127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77652	77651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130902	130901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16931	16931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108637	108637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33605	33605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2052470	2029612	22858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel