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BILAN NORMANDIE DISTRIBUTION 2017 Siren 508127834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3980	2531	1449	1946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133498	91645	41853	40396
Autres immobilisations corporelles	159423	73337	86086	69907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
TOTAL (I)	310402	167513	142888	112249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11147		11147	25620
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2010829	13902	1996928	2355210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	941447	61459	879988	572362
Autres créances	711778		711778	694099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28710		28710	367
Charges constatées d’avance	23752		23752	38453
TOTAL (II)	3727663	75360	3652303	3686112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4038065	242874	3795191	3798361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607649		512380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59552		95269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	997200		937649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756723		549471	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1669537		1953269	
Dettes fiscales et sociales	256943		215885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103961		86496	
Produits constatés d’avance (2)	10826		55591	
TOTAL (IV)	2797991		2860712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3795191		3798361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10588967		10588967	8628973
Production vendue biens				
Production vendue services	542579		542579	598826
Chiffres d’affaires nets	11131546		11131546	9227798
				
Production stockée			-14473	14955
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88282	138992
Autres produits			5508	406
Total des produits d’exploitation (I)			11213738	9382151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8984099	8484171
Variation de stock (marchandises)			385227	-918969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			810562	770018
Impôts, taxes et versements assimilés			179767	140893
Salaires et traitements			536468	515480
Charges sociales			179331	177071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33427	28209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25675	52702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	3401
Total des charges d’exploitation (II) 			11134589	9252975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79149	129176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3959	4461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3959	4461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3266	-4461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75883	124715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48		16080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		12826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		3255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16373		32701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11214479		9398231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11154928		9302962	
BENEFICE OU PERTE	59552		95269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246335		50567
Total Immobilisations financières				13500
Total Général		246335		64067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13500
Total Général				310402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134086	33427		167513
AMORTISSEMENTS Total Général	134086	33427		167513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40846	13902	40846	13902
Sur comptes clients	51768	11773	2083	61459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92615	25675	42929	75360
TOTAL GENERAL	92615	25675	42929	75360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25675	42929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500			
Clients douteux ou litigieux	39327			
Autres créances clients	902119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49027			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604846			
Charges constatées d’avance	23752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1690476	1637649	52827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710176	710176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46547	11824	34723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1669537	1669537		
Personnel et comptes rattachés	61803	61803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59210	59210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122732	122732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13199	13199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103961	103961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10826	10826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2797991	2763268	34723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15