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BILAN NORMANDIE DISTRIBUTION 2016 Siren 508127834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3980	2033	1946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120586	80190	40395	
Autres immobilisations corporelles	121768	51862	69906	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246335	134086	112248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25620		25620	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2396056	40846	2355210	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624130	51768	572362	
Autres créances	694098		694098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367		367	
Charges constatées d’avance	38452		38452	
TOTAL (II)	3778726	92614	3686111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4025061	226700	3798360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512379			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549471			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1953268			
Dettes fiscales et sociales	215885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86495			
Produits constatés d’avance (2)	55591			
TOTAL (IV)	2860711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3798360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2860711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	549471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8628972		8628972	
Production vendue biens				
Production vendue services	598825		598825	
Chiffres d’affaires nets	9227798		9227798	
				
Production stockée			14955	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138991	
Autres produits			405	
Total des produits d’exploitation (I)			9382151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8484170	
Variation de stock (marchandises)			-918968	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			770017	
Impôts, taxes et versements assimilés			140893	
Salaires et traitements			515479	
Charges sociales			177071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3400	
Total des charges d’exploitation (II) 			9252975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3254			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32701			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9398231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9302962			
BENEFICE OU PERTE	95268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		247880		20415
Total Immobilisations financières				
Total Général		247880		20415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21960	246335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21960	246335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115017	28209	9140	134086
AMORTISSEMENTS Total Général	115017	28209	9140	134086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42359	40846	42359	40846
Sur comptes clients	45219	11856	5306	51768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87578	52702	47666	92614
TOTAL GENERAL	87578	52702	47666	92614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52702	47666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36017			
Autres créances clients	588112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489022			
Charges constatées d’avance	38452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356682	1320664	36017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549471	549471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1953268	1953268		
Personnel et comptes rattachés	49957	49957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52490	52490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96302	96302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17134	17134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86495	86495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55591	55591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2860711	2860711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel