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BILAN MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS 2020 Siren 508174497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	1839	301	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261206	80250	180955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	585182	18880	566302	
Créances rattachées à des participations	872737	62956	809782	
Autres titres immobilisés	314991		314991	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8895		8895	
TOTAL (I)	2045151	163925	1881226	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668542	117472	551070	
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Clients et comptes rattachés	35246		35246	
Autres créances	129208		129208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50652	1786	48866	
Disponibilités	1114009		1114009	
Charges constatées d’avance	31718		31718	
TOTAL (II)	2054375	119259	1935117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4099527	283184	3816343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2933101			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3131705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	392477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54708			
Dettes fiscales et sociales	37128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3816343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	424680		424680	
Chiffres d’affaires nets	424680		424680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17556	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			442240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402385	
Variation de stock (marchandises)			-402385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344815	
Impôts, taxes et versements assimilés			16210	
Salaires et traitements			117076	
Charges sociales			48957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			693008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13533	
Autres intérêts et produits assimilés			3498	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27580	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70208	
Total des produits financiers (V)			123040	
Dotations financières sur amortissements et provisions			65542	
Intérêts et charges assimilées			25937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15304	
Total des charges financières (VI)			106783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	369015			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65968			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812509			
BENEFICE OU PERTE	154604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3137			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1509	330		1839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88180	48123	56052	80250
AMORTISSEMENTS Total Général	89689	48453	56052	82089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45660	65542	27580	83622
Sur stocks et en cours		117472		117472
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45660	183014	27580	201094
TOTAL GENERAL	45660	183014	27580	201094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	881632		881632	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	196171	196171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077804	196171	881632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200325	325	200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	392477	392477		
Fournisseurs et comptes rattachés	54708	54708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37128	37128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684638	484638	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2