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BILAN LES PASTELIERS VAUREENS 2021 Siren 508108750				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	101400		101400	101400
Immobilisations incorporelles – Autres	1590	1590		
Immobilisations corporelles	114417	101320	13097	20196
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	217407	102910	114497	121596
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6638		6638	9021
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7331		7331	3423
Créances – Autres	8191		8191	15363
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133890		133890	90106
Caisse				
Charges constatées d’avance	10195		10195	2105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166245		166245	120018
Total général Actif	383652			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			121512	138077
Résultat de l’exercice			35799	-16566
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168311	132512
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68946	67003
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14072	17246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2723		
Autres dettes			29413	24854
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112431	109103
Total général Passif			280742	241615
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58298	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			713	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165118		256923	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	90627		15524	
Autres produits	14293		9198	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	270038		281645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33668		73890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2383		851	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106834		96697	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3416		8435	
Rémunérations du personnel 	63243		83347	
Charges sociales	15267		25583	
Dotations aux amortissements	7812		8915	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72		2	
Total des charges d’exploitation	232697		297719	
Résultat d’exploitation	37341		-16074	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			49	
Charges financières	321		159	
Charges exceptionnelles	1221		424	
Impôts sur les bénéfices			-42	
Bénéfice ou perte	35799		-16566	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17431			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19162			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			713	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			216694	
Total Immobilisations (Augmentations)			713	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17431	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19162	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel