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BILAN LE CARAFON DU VESINET 2018 Siren 508189743				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34301	7381	26920	
Immobilisations financières	2368		2368	
Total Actif Immobilisé	136669	7381	129288	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	87021		87021	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5387		5387	
Créances – Autres	751		751	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500		500	
Caisse				
Charges constatées d’avance	101		101	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93761		93761	
Total général Actif	230429			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5630	
Résultat de l’exercice			5434	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8304	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			155812	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2488		
Autres dettes			42651	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214744	
Total général Passif			223049	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	443446			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	443446			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	279798			
Variation de stock (marchandises)	-1876			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5734			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71594			
(dont taxe professionnelle)	-5391			
Impôts, taxes et versements assimilés	997			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	77554			
Dotations aux amortissements	4128			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	437929			
Résultat d’exploitation	5517			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10971			
Charges financières	300			
Charges exceptionnelles	10745			
Impôts sur les bénéfices	8			
Bénéfice ou perte	5434			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83316			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64537			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			999	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151428	
Total Immobilisations (Augmentations)			999	
Total Immobilisations (Diminutions)			15758	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83316	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64537	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel