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BILAN LASER AVENTURE 2021 Siren 508132321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6260	6260		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial	102358		102358	102358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29225	29225		131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54531	53557	974	1959
Autres immobilisations corporelles	248853	233202	15651	13447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7670		7670	7670
TOTAL (I)	458898	322244	136654	135565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369		369	376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545		545	1156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2161		2161	3068
Autres créances	27201		27201	63818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310173		310173	205810
Charges constatées d’avance	495		495	1130
TOTAL (II)	340943		340943	275358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799841	322244	477597	410924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430576		430576	
Report à nouveau	-45469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28487		-45469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422394		393907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25727		3790	
Dettes fiscales et sociales	29062		10883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55203		17017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477597		410924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55203		17017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4497		4497	5173
Production vendue biens				
Production vendue services	149101		149101	136338
Chiffres d’affaires nets	153598		153598	141511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55405	27500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18043	12477
Autres produits			17	5
Total des produits d’exploitation (I)			227064	181493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3955	3461
Variation de stock (marchandises)			611	561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	56
Autres achats et charges externes			78162	117834
Impôts, taxes et versements assimilés			6128	2830
Salaires et traitements			69899	68633
Charges sociales			20869	8826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10761	16670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8138	7536
Total des charges d’exploitation (II) 			198532	226407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28532	-44914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28532	-44914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227064		181493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198577		226962	
BENEFICE OU PERTE	28487		-45469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3142		3647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18043		12477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13190		1435	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8137		7520	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112358		
Total Immobilisations corporelles		320760		11850
Total Immobilisations financières		7670		
Total Général		447048		11850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7670
Total Général				458898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6260			6260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305223	10761		315984
AMORTISSEMENTS Total Général	311483	10761		322244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7670	7670		
Clients douteux ou litigieux	324	324		
Autres créances clients	1837	1837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57	57		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27144	27144		
Charges constatées d’avance	495	495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37527	37527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25727	25727		
Personnel et comptes rattachés	7396	7396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19906	19906		
Impôts sur les bénéfices	5	5		
T.V.A.	1710	1710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414	414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55203	55203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			250	
Location, charges locatives et de copropriété	41230		73871	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4980		5720	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31951		37993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78162		117834	
Taxe professionnelle	3704		1419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2424		1411	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6128		2830	
Montant de la TVA. collectée	15170		13922	
Total TVA. déductible sur biens et services	25388		26037	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2