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BILAN IMMOBILIERE DE L'ESTUAIRE 2017 Siren 508169117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36101	22761	13340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301		301	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	
TOTAL (I)	36423	22761	13662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272702		272702	
Autres créances	61892		61892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283447		283447	
Charges constatées d’avance	3509		3509	
TOTAL (II)	621553		621553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657973	22761	635212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27980			
Report à nouveau	-126459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82800			
Dettes fiscales et sociales	102909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	505816		505816	
Chiffres d’affaires nets	505816		505816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994	
Autres produits			12367	
Total des produits d’exploitation (I)			519178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197711	
Impôts, taxes et versements assimilés			3463	
Salaires et traitements			181367	
Charges sociales			66865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	
Total des charges d’exploitation (II) 			451984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459572			
BENEFICE OU PERTE	82447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2693			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36101		
Total Immobilisations financières		322		
Total Général		36423		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				322
Total Général				36423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20395	2366		22761
AMORTISSEMENTS Total Général	20395	2366		22761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	413			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12629			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46052			
Charges constatées d’avance	3509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	338124	338103	21	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9845	3414	6431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82800	82800		
Personnel et comptes rattachés	25772	25772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39623	39623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36419	36419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1095	1095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1937	1937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448253	448253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645744	639313	6431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90			
Location, charges locatives et de copropriété	32036			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32627			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197711			
Taxe professionnelle	1310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3463			
Montant de la TVA. collectée	100797			
Total TVA. déductible sur biens et services	17632			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4