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BILAN GROUPE MORINEAU EXTENSIA 2021 Siren 508135456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7241	7241		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19693	17819	1874	4552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5518225		5518225	5684208
Créances rattachées à des participations	884888	1524	883364	1039675
Autres titres immobilisés	196		196	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14869		14869	13333
TOTAL (I)	6445112	26585	6418527	6741768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167612	84563	83049	101870
Autres créances	101205		101205	250741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91636		91636	47988
Charges constatées d’avance	6182		6182	3963
TOTAL (II)	366635	84563	282071	404562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6811747	111148	6700599	7146331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2129996		2129996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185725		156820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2779034		2729847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215337		578092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25		165365	
TOTAL (I)	5310117		5760120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250732		351036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	876783		762735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19954		25644	
Dettes fiscales et sociales	117413		114795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125600		132000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390482		1386211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6700599		7146331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537955		572227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	876783			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			573904	607356
Chiffres d’affaires nets			573904	607356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	2812
Autres produits			4721	4
Total des produits d’exploitation (I)			579325	610172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131283	138576
Impôts, taxes et versements assimilés			10149	8898
Salaires et traitements			306633	313371
Charges sociales			114953	121167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2678	2951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	2823
Total des charges d’exploitation (II) 			566087	587787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13238	22385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241688	591477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2902351	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3144039	591477
Dotations financières sur amortissements et provisions				8048
Intérêts et charges assimilées			2933434	20941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2933434	28989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210605	562487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223843	584872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5602		6780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888704		1201649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3673368		623556	
BENEFICE OU PERTE	215337		578092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7241		
Total Immobilisations corporelles		20953		
Total Immobilisations financières		9600216		1780
Total Général		9628410		1780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1260	19693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3183815	6418178
Total Général			3185078	6445112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7241			7241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16401	2678	1260	17819
AMORTISSEMENTS Total Général	23642	2678	1260	25060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25
Total Provisions réglementées	165365		165340	25
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		84563		84563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2902351	86088	2902351	86088
TOTAL GENERAL	3067716	86088	3067691	86113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2902351	
                                            - Exceptionnelles			165340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	884888		884888	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14869		14869	
Clients douteux ou litigieux	101138	101138		
Autres créances clients	66475	66475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62008	62008		
T. V. A.	21888	21888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10429	10429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6880	6880		
Charges constatées d’avance	6182	6182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174755	274999	899757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250732	200732	50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19954	19954		
Personnel et comptes rattachés	35545	35545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33537	33537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37973	37973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10358	10358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	876783	74256	802527	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125600	125600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1390482	537955	852527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel