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BILAN FINANCIERE LES CRAYS 2017 Siren 508140100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44005	44005		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1821	1413	407	821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7778445	3600391	4178054	3760823
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13838		13838	13838
TOTAL (I)	7838108	3645809	4192300	3775483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319444		319444	324397
Autres créances	209649		209649	76903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4865		4865	81796
Charges constatées d’avance	7494		7494	8744
TOTAL (II)	541452		541452	491840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8379560	3645809	4733752	4267323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60792		60792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	844013		963082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497355		-119069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45937		45937	
TOTAL (I)	2148097		1650742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151600		151600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151600		151600	
Emprunts obligataires convertibles	400000		400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799248		1242730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127038		706924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10691		10888	
Dettes fiscales et sociales	97044		103678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33		761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2434054		2464980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4733752		4267323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1630719		1681857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	266203		266203	270331
Chiffres d’affaires nets	266203		266203	270331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7751	
Autres produits			297	1
Total des produits d’exploitation (I)			274251	270332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70971	74343
Impôts, taxes et versements assimilés			3653	5968
Salaires et traitements			126000	126000
Charges sociales			49153	49406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414	414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			250191	256132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24060	14200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243000	410000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	
Reprises sur provisions et transferts de charges			601231	329296
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844393	739296
Dotations financières sur amortissements et provisions			184000	838000
Intérêts et charges assimilées			59414	58355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243414	896355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600979	-157059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625039	-142859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200090		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200090		670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196109		-670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68425		-24460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122625		1009628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625270		1128697	
BENEFICE OU PERTE	497355		-119069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15188		15188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44005		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1821		
Total Immobilisations financières		7792283		
Total Général		7838108		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44005
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7792283
Total Général				7838108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44005			44005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999	414		1413
AMORTISSEMENTS Total Général	45004	414		45418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45937
Total Provisions réglementées	45937			45937
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151600
Total Provisions pour risques et charges	151600			151600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3600391
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4017622	184000	601231	3600391
TOTAL GENERAL	4215159	184000	601231	3797928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		184000	601231	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	208272			
T. V. A.	1377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550425	536587	13838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000		400000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16131	16131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	783117	379782	403335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10691	10691		
Personnel et comptes rattachés	8438	8438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26314	26314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59971	59971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2321	2321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1127038	1127038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2434054	1630719	803335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18525		31181	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12585		13933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58386		60410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70971		74343	
Taxe professionnelle	246		2297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3407		3671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3653		5968	
Montant de la TVA. collectée	54066		53226	
Total TVA. déductible sur biens et services	5327		4974	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1