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BILAN FINANCIERE LES CRAYS 2016 Siren 508140100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44005	44005		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1821	999	821	1235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7778445	4017622	3760823	4383823
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13838		13838	13838
TOTAL (I)	7838108	4062626	3775483	4398897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324397		324397	434065
Autres créances	76903		76903	137846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81796		81796	3320
Charges constatées d’avance	8744		8744	8047
TOTAL (II)	491840		491840	583278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8329949	4062626	4267323	4982175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60792		60792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	963082		1155037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119069		-191955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45937		45937	
TOTAL (I)	1650742		1769811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151600		265896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151600		265896	
Emprunts obligataires convertibles	400000		400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1242730		1838775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706924		547763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10888		17242	
Dettes fiscales et sociales	103678		102205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2464980		2946468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4267323		4982175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681857		1546668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	270331		270331	266127
Chiffres d’affaires nets	270331		270331	266127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			270332	266127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74343	73149
Impôts, taxes et versements assimilés			5968	4447
Salaires et traitements			126000	121625
Charges sociales			49406	47556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414	5262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			256132	252039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14200	14088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			410000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			329296	260000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			739296	260000
Dotations financières sur amortissements et provisions			838000	394316
Intérêts et charges assimilées			58355	69040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			896355	463356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157059	-203356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142859	-189268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670		23187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-670		-2687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009628		546627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128697		738583	
BENEFICE OU PERTE	-119069		-191955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15188		8988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44005		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1821		
Total Immobilisations financières		7792283		
Total Général		7838108		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44005
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7792283
Total Général				7838108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44005			44005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585	414		999
AMORTISSEMENTS Total Général	44590	414		45004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45937
Total Provisions réglementées	45937			45937
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151600
Total Provisions pour risques et charges	265896		114296	151600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4017622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3394622	838000	215000	4017622
TOTAL GENERAL	3706455	838000	329296	4215159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		838000	329296	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13838			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5850			
T. V. A.	1585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	423883	410045	13838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000	400000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20190	20190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1222540	439417	783123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10888	10888		
Personnel et comptes rattachés	8415	8415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26458	26458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66279	66279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2526	2526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706924	706924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	761	761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2464980	1681857	783123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	585701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31181		43837	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			351	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13933		13489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60410		59309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74343		73149	
Taxe professionnelle	2297		2152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3671		2295	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5968		4447	
Montant de la TVA. collectée	53226		50876	
Total TVA. déductible sur biens et services	4974		5395	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1