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BILAN D.L.H 2018 Siren 508115490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	327767	161788	165979	231528
Immobilisations en cours	96254		96254	53591
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2768382	548594	2219788	2169788
Créances rattachées à des participations	467000		467000	412000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19906	5000	14906	14000
TOTAL (I)	3680148	716222	2963926	2880907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3920
Clients et comptes rattachés	899031	5248	893783	866308
Autres créances	471528		471528	463574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97575	6009	91566	
Disponibilités	232836		232836	566253
Charges constatées d’avance	4320		4320	10594
TOTAL (II)	1705290	11257	1694033	1910648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5385438	727479	4657959	4791555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755641		1939	
Report à nouveau			96118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287434		977584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2143076		2175642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44229		54871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2138487		2112983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53508		72507	
Dettes fiscales et sociales	278659		374610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2514883		2615913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4657959		4791555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2514883		2615913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1425392		1425392	1429643
Chiffres d’affaires nets	1425392		1425392	1429643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37462	48375
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1462856	1478023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581695	544077
Impôts, taxes et versements assimilés			43491	40016
Salaires et traitements			512815	593720
Charges sociales			209124	236659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65549	67101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1412676	1481599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50181	-3576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			311070	1015264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1429	2915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312499	1018179
Dotations financières sur amortissements et provisions			6009	
Intérêts et charges assimilées			44229	54883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50238	54883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262261	963296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312441	959720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			45586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25007		27722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1775355		2563999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487921		1586415	
BENEFICE OU PERTE	287434		977584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840		
Total Immobilisations corporelles		381358		42663
Total Immobilisations financières		3149382		105906
Total Général		3531580		148568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				424020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3255288
Total Général				3680148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840			840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96239	65549		161788
AMORTISSEMENTS Total Général	97079	65549		162628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				548594
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000			5000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5248			5248
Autres provisions pour dépréciation		6009		6009
Total Provisions pour dépréciation	558842	6009		564851
TOTAL GENERAL	558842	6009		564851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6009		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	467000	467000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19906	19906		
Clients douteux ou litigieux	5248	5248		
Autres créances clients	893783	1111171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217388	217388		
T. V. A.	32110	32110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146968	146968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75062	75062		
Charges constatées d’avance	4320	4320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1861785	1861785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44229	44229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18632	18632		
Fournisseurs et comptes rattachés	53508	53508		
Personnel et comptes rattachés	40022	40022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65046	65046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148331	148331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25261	25261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2119855	2119855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2514883	2514883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4