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BILAN CDER INVESTISSEMENTS 2021 Siren 508185238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71742	20468	51273	64107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20479776	1225400	19254376	19044376
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	20552318	1245868	19306450	19109283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935659		935659	627192
Autres créances	3407686		3407686	3531325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170130		170130	170130
Disponibilités	8219481		8219481	8756654
Charges constatées d’avance	2445		2445	600
TOTAL (II)	12735402		12735402	13085902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33287721	1245868	32041852	32195185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31315278		31589314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49490		-268293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	581355		377557	
TOTAL (I)	31848243		31699677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27001			
TOTAL (III)	27001			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77089		118190	
Dettes fiscales et sociales	89519		99888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			277375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166608		495508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32041852		32195185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166608		495508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1055781		1055781	996409
Chiffres d’affaires nets	1055781		1055781	996409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			860	6172
Autres produits			1092	762
Total des produits d’exploitation (I)			1057734	1003344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543074	698612
Impôts, taxes et versements assimilés			6530	21494
Salaires et traitements			335458	340356
Charges sociales			128086	138224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14306	10982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21259	
Autres charges			788	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1049503	1209703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8231	-206358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17120	11371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			370	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17490	11599
Dotations financières sur amortissements et provisions				18800
Intérêts et charges assimilées			43	305
Différences négatives de change				78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	19184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17446	-7584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25677	-213943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22600		30345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203798		203798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226398		234143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226398		-213143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151230		-158793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075224		1035944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124715		1304237	
BENEFICE OU PERTE	-49490		-268293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70269		1472
Total Immobilisations financières		20270576		210000
Total Général		20340846		211472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20480576
Total Général				20552318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6162	14306		20468
AMORTISSEMENTS Total Général	6162	14306		20468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				581355
Total Provisions réglementées	377557	203798		581355
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27001		27001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1225400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1225400			1225400
TOTAL GENERAL	1602957	230799		1833756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27001		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203798		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935660	935660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86	86		
Impôts sur les bénéfices	21535	21535		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3383233	813233	2570000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2832	2832		
Charges constatées d’avance	2446	2446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4346592	1776592	2570000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77089	77089		
Personnel et comptes rattachés	22871	22871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30852	30852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29564	29564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6232	6232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166608	166608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1658		1602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	501299		671344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40115		25665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543074		698612	
Taxe professionnelle			3413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6530		18081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6530		21494	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5