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BILAN AUTO-MARCHE MATHIEU 2018 Siren 508119443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1929	1929		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3101	3101		
Autres immobilisations corporelles	69936	33562	36374	42426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8082		8082	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104		104	104
TOTAL (I)	83151	38592	44559	42529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2646508	18479	2628029	2734829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453055		453055	202487
Autres créances	685805		685805	655359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49020		49020	66633
Charges constatées d’avance	1613		1613	1145
TOTAL (II)	3836001	18479	3817522	3660454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3919152	57071	3862081	3702983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1361000		1240000	
Report à nouveau	606		459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228148		121147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1598004		1369856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065734		1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313013		125536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270504		125962	
Dettes fiscales et sociales	473107		672813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141719		208815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2264077		2333127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3862081		3702983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2264077		2333127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1065734		1200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15753559		15753559	15123576
Production vendue biens				
Production vendue services	79218		79218	84962
Chiffres d’affaires nets	15832776		15832776	15208538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14929	4898
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			15850210	15214438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14731213	14757446
Variation de stock (marchandises)			88322	-433709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392310	411783
Impôts, taxes et versements assimilés			44603	36114
Salaires et traitements			163424	188157
Charges sociales			58708	66308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9830	7991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18479	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	17
Total des charges d’exploitation (II) 			15506953	15034107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343257	180331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11190	10778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11190	10778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11183	-10778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332074	169554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2018		737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2018		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28463		18693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28463		18984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26445		-18235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77481		30172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15852235		15215187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15624087		15094040	
BENEFICE OU PERTE	228148		121147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14929		4898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1929		
Total Immobilisations corporelles		69258		11860
Total Immobilisations financières		104		
Total Général		71291		11860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104
Total Général				83151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1929			1929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26833	9830		36663
AMORTISSEMENTS Total Général	28762	9830		38592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18479		18479
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18479		18479
TOTAL GENERAL		18479		18479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18479		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104	104		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453055	453055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238931	238931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23876	23876		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422998	422998		
Charges constatées d’avance	1613	1613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140577	1140577		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1065734	1065734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270504	270504		
Personnel et comptes rattachés	24092	24092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21760	21760		
Impôts sur les bénéfices	19310	19310		
T.V.A.	404854	404854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3092	3092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313013	313013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141719	141719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2264077	2264077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74855		75388	
Location, charges locatives et de copropriété	75456		73947	
Personnel extérieur à l’entreprise			1900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24112		37256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217886		223293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392310		411783	
Taxe professionnelle	8325		9570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36278		26544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44603		36114	
Montant de la TVA. collectée	2941467		2854766	
Total TVA. déductible sur biens et services	83837		93358	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7