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BILAN AUTO-MARCHE MATHIEU 2017 Siren 508119443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1929	1929		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3101	3101		
Autres immobilisations corporelles	66158	23732	42426	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104		104	
TOTAL (I)	71291	28762	42529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2734829		2734829	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202487		202487	
Autres créances	655359		655359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66633		66633	
Charges constatées d’avance	1145		1145	
TOTAL (II)	3660454		3660454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3731745	28762	3702983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240000			
Report à nouveau	459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125962			
Dettes fiscales et sociales	672813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2333127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3702983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2333127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15093426	30150	15123576	
Production vendue biens				
Production vendue services	84019	943	84962	
Chiffres d’affaires nets	15177445	31093	15208538	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4898	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			15214438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14757446	
Variation de stock (marchandises)			-433709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411783	
Impôts, taxes et versements assimilés			36114	
Salaires et traitements			188157	
Charges sociales			66308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			15034107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30172			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15215187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15094040			
BENEFICE OU PERTE	121147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1929		
Total Immobilisations corporelles		44913		24345
Total Immobilisations financières				104
Total Général		46842		24449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104
Total Général				71291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1622	307		1929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19149	7684		26833
AMORTISSEMENTS Total Général	20771	7991		28762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135163			
T. V. A.	416421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23876			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79899			
Charges constatées d’avance	1145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	859095	858991	104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125962	125962		
Personnel et comptes rattachés	24860	24860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31487	31487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611927	611927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4538	4538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125536	125536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208815	208815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333127	2333127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75388			
Location, charges locatives et de copropriété	73947			
Personnel extérieur à l’entreprise	1900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223293			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411783			
Taxe professionnelle	9570			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36114			
Montant de la TVA. collectée	2854766			
Total TVA. déductible sur biens et services	93358			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8