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BILAN ATOUT CAPITAL FINANCE 2017 Siren 508149614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13098	4486	8612	12978
Fonds commercial	69094		69094	69094
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				40000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	269950	216075	53876	16959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50200		50200	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30417		30417	29879
TOTAL (I)	432760	220561	212199	218909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507440	307268	200172	168404
Autres créances	6639		6639	88277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	372878	52790	320088	314661
Disponibilités	1331077		1331077	744653
Charges constatées d’avance	7491		7491	6381
TOTAL (II)	2225525	360059	1865466	1322375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2658286	580620	2077666	1541285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144054		144054	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3372		2911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30266		21508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42060		9219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969752		927692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30694		39287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3412		9904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36703		35142	
Dettes fiscales et sociales	1024897		495509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30000	
Produits constatés d’avance (2)	12208		3750	
TOTAL (IV)	1107914		613593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2077666		1541285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085891		613593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2359003		2359003	1844881
Chiffres d’affaires nets	2359003		2359003	1844881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	33917
Autres produits				188
Total des produits d’exploitation (I)			2359903	1878986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446846	491862
Impôts, taxes et versements assimilés			24913	21527
Salaires et traitements			1161900	868763
Charges sociales			469477	380406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25912	24171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188372	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	111
Total des charges d’exploitation (II) 			2317441	1791839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42462	87147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			634	657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5627	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6261	657
Dotations financières sur amortissements et provisions				46173
Intérêts et charges assimilées			318	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318	46203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5942	-45546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48404	41601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		14067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		14067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15688		-14067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22032		18315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2382163		1879643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340103		1870424	
BENEFICE OU PERTE	42060		9219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122192		
Total Immobilisations corporelles		251090		58463
Total Immobilisations financières		80079		540
Total Général		453360		59002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		82192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39602	269950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80618
Total Général		40000	39602	432760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120	4366		4486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234130	21546	39602	216075
AMORTISSEMENTS Total Général	234250	25912	39602	220561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118896	188372		307268
Autres provisions pour dépréciation	58217		5427	52790
Total Provisions pour dépréciation	177313	188372	5627	360059
TOTAL GENERAL	177313	188372	5627	360059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188372		
                                             - Financières			5627	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30417			
Clients douteux ou litigieux	366480			
Autres créances clients	140961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551987	521570	30417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30694	8671	22022	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36703	36703		
Personnel et comptes rattachés	539929	539929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365080	365080		
Impôts sur les bénéfices	5130	5130		
T.V.A.	93508	93508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21250	21250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3412	3412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12208	12208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107914	1085891	22022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8