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BILAN ATOUT CAPITAL FINANCE 2016 Siren 508149614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13098	120	12978	
Fonds commercial	69094		69094	69094
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251090	234130	16959	37342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50200	200	50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29879		29879	29754
TOTAL (I)	453360	234450	218909	186190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287300	118896	168404	184423
Autres créances	88277		88277	40125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	372878	58217	314661	360834
Disponibilités	744653		744653	578573
Charges constatées d’avance	6381		6381	6084
TOTAL (II)	1499489	177113	1322375	1170040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1952848	411564	1541285	1356229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144054		144054	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2911		2183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21508		7688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9219		14548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927692		918473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39287			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35142		30305	
Dettes fiscales et sociales	495509		393701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000			
Produits constatés d’avance (2)	3750		13750	
TOTAL (IV)	613593		437756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541285		1356229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582899		437756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1844881		1844881	1237618
Chiffres d’affaires nets	1844881		1844881	1237618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33917	
Autres produits			188	1
Total des produits d’exploitation (I)			1878986	1237619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491862	356294
Impôts, taxes et versements assimilés			21527	24276
Salaires et traitements			868763	631956
Charges sociales			380406	256108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24171	44135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	22500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1791839	1335269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87147	-97650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			657	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				31807
Total des produits financiers (V)			657	31807
Dotations financières sur amortissements et provisions			46173	12244
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46203	12244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45546	19563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41601	-78087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14067		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14067		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14067		99910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18315		7275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1879643		1369426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870424		1354878	
BENEFICE OU PERTE	9219		14548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69094		53098
Total Immobilisations corporelles		247422		3668
Total Immobilisations financières		79954		125
Total Général		396470		56890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80079
Total Général				453360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		120		120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210080	24051		234130
AMORTISSEMENTS Total Général	210080	24171		234250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126496	5000	12600	118896
Autres provisions pour dépréciation	33361	46173	21317	58217
Total Provisions pour dépréciation	160057	51173	33917	177313
TOTAL GENERAL	160057	51173	33917	177313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	33917	
                                             - Financières		46173		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29879			
Clients douteux ou litigieux	40300			
Autres créances clients	147000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411836	381957	29879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39287	8594	30694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35142	35142		
Personnel et comptes rattachés	193587	193587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221843	221843		
Impôts sur les bénéfices	7354	7354		
T.V.A.	61058	61058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11667	11667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9904	9904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3750	3750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	613593	582899	30694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8