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BILAN AG GERMAIN 2018 Siren 508141603				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	16722		16722	16722
Immobilisations corporelles	48511	37722	10788	14755
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	95248	37722	57526	61492
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9271		9271	10287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19082		19082	20804
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16499		16499	21053
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44852		44852	52144
Total général Actif	140101	401210		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			45526	41433
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15103	4094
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31524	46626
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6406	2050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7723	10724
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			56725	54236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70855	67009
Total général Passif			102378	113636
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	381889		401210	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3720		4687	
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1000		7717	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	388609		413614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	164985		184403	
Variation de stock (marchandises)	1015		-1374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	170		-23	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90749		86158	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2220		2072	
Rémunérations du personnel 	118130		110663	
Charges sociales	23194		20712	
Dotations aux amortissements	3966		4907	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	685		664	
Total des charges d’exploitation	405115		408182	
Résultat d’exploitation	-16506		5432	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	978		1965	
Charges financières	891		355	
Charges exceptionnelles	11		4977	
Impôts sur les bénéfices	-1328		-2028	
Bénéfice ou perte	-15103		4094	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel