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BILAN AES SUD EST 2017 Siren 508128915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4865	4865		
Fonds commercial	37500		37500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52207	41135	11073	
Autres immobilisations corporelles	85683	69514	16169	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785		9785	
TOTAL (I)	190040	115514	74527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13276		13276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	867786	12121	855666	
Autres créances	917074		917074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74353		74353	
Charges constatées d’avance	46623		46623	
TOTAL (II)	1919112	12121	1906991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2109152	127634	1981518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	136650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172075			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	799653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30274			
Dettes fiscales et sociales	1188211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2019020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1827320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5427269		5427269	
Chiffres d’affaires nets	5427269		5427269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74151	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1980	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			5503407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14444	
Autres achats et charges externes			763610	
Impôts, taxes et versements assimilés			156945	
Salaires et traitements			3789802	
Charges sociales			892994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			621	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			839	
Total des charges d’exploitation (II) 			5636382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4042			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5517088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5689163			
BENEFICE OU PERTE	-172075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	806			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42365		
Total Immobilisations corporelles		148909		6898
Total Immobilisations financières		9585		200
Total Général		200859		7098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17918	137890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9785
Total Général			17918	190039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4865			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11500	621		12121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11500	621		12121
TOTAL GENERAL	11500	621		12121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		621		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9785			
Clients douteux ou litigieux	14514			
Autres créances clients	853272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	276483			
T. V. A.	2906			
Autres impôts, taxes versements assimilés	197898			
Divers				
Groupe et associés	287000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152387			
Charges constatées d’avance	46623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841267	1619071	222196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102	102		
Emprunts et dettes financières divers	428200	236500	191700	
Fournisseurs et comptes rattachés	30274	30274		
Personnel et comptes rattachés	473341	473341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349672	349672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287205	287205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77994	77994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371453	371453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780	780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2019020	1827320	191700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	174		234	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	174		234