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BILAN AES PACA 2020 Siren 508112406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12380	6943	5437	5718
Fonds commercial	12500		12500	12500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12095	12095		
Autres immobilisations corporelles	76971	56843	20127	30488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4995		4995	3995
TOTAL (I)	118941	75882	43059	52701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9356		9356	11899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1432183	16854	1415330	1365214
Autres créances	437294		437294	1328703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642840		642840	75767
Charges constatées d’avance	30045		30045	33936
TOTAL (II)	2551718	16854	2534864	2815519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2670659	92736	2577923	2868220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	258760		258760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-817526		-642496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263801		-175030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-822567		-558766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	307234		1407558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57232		5506	
Dettes fiscales et sociales	1152087		1927322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1883823		86600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3400491		3426986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2577923		2868220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3400491		2934036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5274151	6182444
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5274151	6182444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4088
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-153	-1717
Autres produits			101	2
Total des produits d’exploitation (I)			5274098	6184817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2543	1643
Autres achats et charges externes			597729	665498
Impôts, taxes et versements assimilés			161383	180846
Salaires et traitements			3730875	4329544
Charges sociales			935248	1108043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15950	15885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			655	695
Total des charges d’exploitation (II) 			5455974	6302154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181876	-117337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11486	24916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11486	24916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11486	-24916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193362	-142253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4354		4951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4354		9134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74794		35043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74794		41912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70440		-32777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5278453		6193951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5542254		6368981	
BENEFICE OU PERTE	-263801		-175030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23513		1367
Total Immobilisations corporelles		89325		3941
Total Immobilisations financières		3995		1000
Total Général		116833		6308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	89066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4995
Total Général			4200	118941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5295	1648		6943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58837	14301	4200	68939
AMORTISSEMENTS Total Général	64132	15949	4200	75882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5264	11590		16854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5264	11590		16854
TOTAL GENERAL	5264	11590		16854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11590		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4995		4995	
Clients douteux ou litigieux	20208		20208	
Autres créances clients	1411975	1411975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	322686	322686		
T. V. A.	14286	14286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100322	100322		
Charges constatées d’avance	30045	30045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1904518	1879314	25203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115	115		
Emprunts et dettes financières divers	274200	274200		
Fournisseurs et comptes rattachés	57232	57232		
Personnel et comptes rattachés	490321	490321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315046	315046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343719	343719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3001	3001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33034	33034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1883823	1883823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3400491	3400491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel