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BILAN AES PACA 2019 Siren 508112406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11013	5295	5718	
Fonds commercial	12500		12500	12500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12095	12095		
Autres immobilisations corporelles	77230	46742	30488	39949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995		3995	3995
TOTAL (I)	116833	64132	52701	56444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11899		11899	13542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370478	5264	1365214	1327231
Autres créances	1328703		1328703	1249824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75767		75767	466
Charges constatées d’avance	33936		33936	9402
TOTAL (II)	2820783	5264	2815519	2600466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937616	69396	2868220	2656910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	258760		258760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-642496		-502634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175030		-139861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-558766		-383736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1407558		1164295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5506		179247	
Dettes fiscales et sociales	1927322		1555261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86600		109341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3426986		3040645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2868220		2656910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2934086		2329245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6182444		6182444	7027986
Chiffres d’affaires nets	6182444		6182444	7027986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4088	80563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1717	21463
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			6184817	7130017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1643	3899
Autres achats et charges externes			665498	893997
Impôts, taxes et versements assimilés			180846	209276
Salaires et traitements			4329544	4767252
Charges sociales			1108043	1295064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15885	13568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			695	632
Total des charges d’exploitation (II) 			6302154	7183688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117337	-53671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24916	24361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24916	24361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24916	-24361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142253	-78032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4951		1675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9134		1675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35043		63504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4469			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41912		63504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32777		-61829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6193951		7131692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6368981		7271553	
BENEFICE OU PERTE	-175030		-139861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1717		21463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	682		625	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17365		6148
Total Immobilisations corporelles		93237		12863
Total Immobilisations financières		3995		
Total Général		114597		19010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16774	89325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3995
Total Général			16774	116833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4865	430		5295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53288	17854	12305	58837
AMORTISSEMENTS Total Général	58153	18284	12305	64132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5264			5264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5264			5264
TOTAL GENERAL	5264			5264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3995		3995	
Clients douteux ou litigieux	6301		6301	
Autres créances clients	1364177	1364177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1130603	515552	615051	
T. V. A.	3878	3878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194221	194221		
Charges constatées d’avance	33936	33936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2737112	2111765	625346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	711400	218500	492900	
Fournisseurs et comptes rattachés	5506	5506		
Personnel et comptes rattachés	595330	595330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638629	638629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	608113	608113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85250	85250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	696158	696158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86600	86600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3426986	2934086	492900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel