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BILAN AES PACA 2016 Siren 508112406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4865	2931	1934	
Fonds commercial	12500		12500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12095	12095		
Autres immobilisations corporelles	42399	27733	14666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2995		2995	
TOTAL (I)	74854	42759	32095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23435		23435	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8673		8673	
Clients et comptes rattachés	1460258	5264	1454994	
Autres créances	1053044		1053044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84891		84891	
Charges constatées d’avance	10041		10041	
TOTAL (II)	2640342	5264	2635078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715196	48023	2667173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	258760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-551063			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-204471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	923354			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100317			
Dettes fiscales et sociales	1621819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2871644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2667173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2652944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7370769		7370769	
Chiffres d’affaires nets	7370769		7370769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7404550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3758	
Autres achats et charges externes			854307	
Impôts, taxes et versements assimilés			173486	
Salaires et traitements			4891129	
Charges sociales			1324330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1316	
Total des charges d’exploitation (II) 			7251015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50640			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7405223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7317392			
BENEFICE OU PERTE	87832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	744			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17365		
Total Immobilisations corporelles		49651		4843
Total Immobilisations financières		2995		
Total Général		70011		4843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2995
Total Général				74854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1042	1889		2931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31512	8316		39828
AMORTISSEMENTS Total Général	32555	10204		42759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5778		514	5264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5778		514	5264
TOTAL GENERAL	5778		514	5264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2995			
Clients douteux ou litigieux	6301			
Autres créances clients	1453958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257201			
T. V. A.	34043			
Autres impôts, taxes versements assimilés	239211			
Divers				
Groupe et associés	485037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37552			
Charges constatées d’avance	10041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2526338	2277831	248506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	437200	218500	218700	
Fournisseurs et comptes rattachés	100317	100317		
Personnel et comptes rattachés	681706	681706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496319	496319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443794	443794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	486154	486154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226154	226154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2871644	2652944	218700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	437200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	214			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	214