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BILAN TRANSPORTS GASTALDELLO 2018 Siren 508049756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11039	7481	3559	3996
Fonds commercial	258077		258077	258077
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5001	3231	1770	2127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87221	85967	1254	1791
Autres immobilisations corporelles	406265	354393	51872	59043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	549		549	549
Prêts				
Autres immobilisations financières	44810		44810	44810
TOTAL (I)	812962	451071	361891	370394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48776		48776	33802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1661682	212313	1449369	1363230
Autres créances	362328		362328	363939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36837		36837	23968
Charges constatées d’avance	38147		38147	36520
TOTAL (II)	2147771	212313	1935458	1821458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2960733	663385	2297348	2191852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244979		202075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103965		42904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273014		376979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312071		310946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180285		465785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592383		429617	
Dettes fiscales et sociales	934259		606742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5337		1784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024334		1814873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2297348		2191852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1791721		1264824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186724		158628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8208449	1217450	9425899	7356221
Chiffres d’affaires nets	8208449	1217450	9425899	7356221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471588	323343
Autres produits			191	2
Total des produits d’exploitation (I)			9897679	7679566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41030	61900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14974	-18030
Autres achats et charges externes			7760904	5698796
Impôts, taxes et versements assimilés			149438	90003
Salaires et traitements			1716876	1359434
Charges sociales			463919	368160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39881	32576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60439	18850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8145	748
Total des charges d’exploitation (II) 			10225659	7612437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327980	67130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	9
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22831	29855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22831	29855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22821	-29846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350801	37283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241052		16159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252479		16159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7442		7056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7442		8533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245037		7626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		2006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10150167		7695734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10254131		7652831	
BENEFICE OU PERTE	-103965		42904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11		806093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	471588		323343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28886		26642	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267117		1999
Total Immobilisations corporelles		469109		29379
Total Immobilisations financières		45359		
Total Général		781584		31378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50		269116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				498487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45359
Total Général				812962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5044	2437		7481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406147	37444		443591
AMORTISSEMENTS Total Général	411191	39881		451071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151874	60439		212313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151874	60439		212313
TOTAL GENERAL	151874	60439		212313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60439		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44810		44810	
Clients douteux ou litigieux	310790	310790		
Autres créances clients	1350892	1350892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40218	40218		
T. V. A.	76869	76869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245241	245241		
Charges constatées d’avance	38147	38147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2106968	2062158	44810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211807	211807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100264	20436	61546	18283
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592383	592383		
Personnel et comptes rattachés	283495	283495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236338	236338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356247	356247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58179	58179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180285	27500	152785	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5337	5337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024334	1791721	214331	18283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55		44