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BILAN TRANSPORTS GASTALDELLO 2017 Siren 508049756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9040	5044	3996	
Fonds commercial	258077		258077	258077
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5001	2874	2127	2484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87221	85430	1791	2603
Autres immobilisations corporelles	376886	317843	59043	74058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	549		549	549
Prêts				
Autres immobilisations financières	44810		44810	35810
TOTAL (I)	781584	411191	370394	373580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33802		33802	15772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1515104	151874	1363230	889257
Autres créances	363939		363939	254843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23968		23968	106804
Charges constatées d’avance	36520		36520	17126
TOTAL (II)	1973333	151874	1821458	1283802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2754917	563065	2191852	1657382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202075		157967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42904		44109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376979		334075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310946		181748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465785		510665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429617		237916	
Dettes fiscales et sociales	606742		392598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1784		380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1814873		1323307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191852		1657382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264824		1196095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158628		25956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5942653	1413568	7356221	5592847
Chiffres d’affaires nets	5942653	1413568	7356221	5592847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323343	175253
Autres produits			2	206
Total des produits d’exploitation (I)			7679566	5771212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61900	1572422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18030	-5180
Autres achats et charges externes			5698796	2572746
Impôts, taxes et versements assimilés			90003	73446
Salaires et traitements			1359434	1040923
Charges sociales			368160	271382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32576	28051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			748	4810
Total des charges d’exploitation (II) 			7612437	5558599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67130	212613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29855	26782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29855	26782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29846	-26778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37283	185835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16159		22450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16159		22450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7056		143813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1477		53	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8533		143866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7626		-121416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2006		20311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7695734		5793666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7652831		5749557	
BENEFICE OU PERTE	42904		44109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	806093		544741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	323343		175210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26642		32253	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261359		5758
Total Immobilisations corporelles		488617		18531
Total Immobilisations financières		36359		19899
Total Général		786335		44188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38040	469109
Prêts et immobilisations financières			10899	
Total Immobilisations financières			10899	45359
Total Général			48939	781584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3282	1762		5044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409473	30814	34140	406147
AMORTISSEMENTS Total Général	412755	32576	34140	411191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133024	18850		151874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133024	18850		151874
TOTAL GENERAL	133024	18850		151874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44810			
Clients douteux ou litigieux	158062			
Autres créances clients	1357042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108323			
T. V. A.	100509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155107			
Charges constatées d’avance	36520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960373	1915563	44810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183734	183734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127212	26947	66480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429617	429617		
Personnel et comptes rattachés	184185	184185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132770	132770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225053	225053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64734	64734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465785	16000	449785	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1784	1784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1814873	1264824	516265	33784
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44