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BILAN SOCIETE BALNOV 2021 Siren 508023009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21030	6978	14052	14836
Fonds commercial	161975		161975	161975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53861	46837	7025	7899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184837	72280	112556	134189
Autres immobilisations corporelles	81980	54682	27297	25700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35364		35364	36669
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	525		525	525
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	4562
TOTAL (I)	544134	180778	363357	386354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1927		1927	3067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105550		105550	112995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3125		3125	3550
Autres créances	4125		4125	8276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	224324		224324	230545
Charges constatées d’avance	19036		19036	4585
TOTAL (II)	408087		408087	413018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952221	180778	771444	799373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70050		80050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178076		158904	
Réserves statutaires ou contractuelles	20000		15000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50367		42605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318494		296559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191647		242602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59115		61245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141016		149234	
Dettes fiscales et sociales	60815		49424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358		308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452950		502813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771444		799373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313296		502813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1951832		1951832	1871907
Production vendue biens				
Production vendue services	363		363	329
Chiffres d’affaires nets	1952195		1952195	1872236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7041	9211
Autres produits			8155	8
Total des produits d’exploitation (I)			1967392	1881455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1233931	1222355
Variation de stock (marchandises)			7445	19470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120954	95221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1141	-3067
Autres achats et charges externes			147462	159414
Impôts, taxes et versements assimilés			4992	2938
Salaires et traitements			281512	240058
Charges sociales			82556	60290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35621	33371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	669
Total des charges d’exploitation (II) 			1915690	1830718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51702	50737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5037	6414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5037	6414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4991	-6241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46711	44496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1305		1834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1305		1834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4545		-1834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	889		57	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1973287		1881628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1922920		1839023	
BENEFICE OU PERTE	50367		42605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7041		9211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183006		
Total Immobilisations corporelles		306749		13928
Total Immobilisations financières		41756		
Total Général		531511		13928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1305	40451
Total Général			1305	544134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6195	783		6978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138962	34838		173800
AMORTISSEMENTS Total Général	145157	35621		180778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22665
Total Provisions réglementées		22665		22665
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		22665		22665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3125	3125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	585	585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2624	2624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915	915		
Charges constatées d’avance	19036	19036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30849	26287	4562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191647	51993	128548	
Emprunts et dettes financières divers	58944	58944		
Fournisseurs et comptes rattachés	141016	141016		
Personnel et comptes rattachés	31804	31804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27756	27756		
Impôts sur les bénéfices	888	888		
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171	171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358	358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452950	313296	128548	11107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	55803			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55803		55507	
Personnel extérieur à l’entreprise	2349		6301	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19589		21959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69721		75647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147462		159414	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4992		2938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4992		2938	
Montant de la TVA. collectée	142042			
Total TVA. déductible sur biens et services	128392			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9