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BILAN REST ' O SOLEIL 2021 Siren 508003969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	219770		219770	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133966	116601	17366	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75555	45988	29567	
Autres immobilisations corporelles	208862	118999	89863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	639354	282788	356566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7933		7933	
Avances et acomptes versés sur commandes	897		897	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15316		15316	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265841		265841	
Charges constatées d’avance	3383		3383	
TOTAL (II)	293370		293370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932724	282788	649936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280110			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348980			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169682			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44209			
Dettes fiscales et sociales	63505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431802		431802	
Production vendue biens				
Production vendue services	1000		1000	
Chiffres d’affaires nets	432802		432802	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19922	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			543864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164518	
Variation de stock (marchandises)			1107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81347	
Impôts, taxes et versements assimilés			7044	
Salaires et traitements			162324	
Charges sociales			32849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1234	
Total des charges d’exploitation (II) 			484956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486476			
BENEFICE OU PERTE	58971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9423			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1123			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220970		
Total Immobilisations corporelles		378379		40228
Total Immobilisations financières				
Total Général		599349		40228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223	418384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			223	639354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248844	32967	223	281588
AMORTISSEMENTS Total Général	250044	32967	223	282788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640	640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5451	5451		
T. V. A.	6502	6502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2723	2723		
Charges constatées d’avance	3383	3383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18700	18700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41631	41631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128051	17209	110842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44209	44209		
Personnel et comptes rattachés	43692	43692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15134	15134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4679	4679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23560	23560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300956	190113	110842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	740			
Location, charges locatives et de copropriété	20670			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6580			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81347			
Taxe professionnelle	2375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7044			
Montant de la TVA. collectée	51476			
Total TVA. déductible sur biens et services	22550			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6