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BILAN REST ' O SOLEIL 2018 Siren 508003969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	219770		219770	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135189	96546	38643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50267	32826	17441	
Autres immobilisations corporelles	163077	65689	97387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	568905	195662	373242	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10104		10104	
Avances et acomptes versés sur commandes	1312		1312	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44025		44025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182092		182092	
Charges constatées d’avance	1864		1864	
TOTAL (II)	239398		239398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808303	195662	612640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242492			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60240			
Dettes fiscales et sociales	62147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	801177		801177	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	801177		801177	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2810	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			806988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271566	
Variation de stock (marchandises)			-373	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103138	
Impôts, taxes et versements assimilés			18142	
Salaires et traitements			225880	
Charges sociales			66527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1716	
Total des charges d’exploitation (II) 			721729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13948			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738700			
BENEFICE OU PERTE	68287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15649			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1691			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220370		
Total Immobilisations corporelles		327585		29873
Total Immobilisations financières				
Total Général		547955		29873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8923	348535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8923	568905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213	386		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167946	34742	7626	195062
AMORTISSEMENTS Total Général	168159	35128	7626	195662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14919	14919		
T. V. A.	9997	9997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19108	19108		
Charges constatées d’avance	1864	1864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45889	45889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66204	16582	49622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60240	60240		
Personnel et comptes rattachés	25733	25733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25915	25915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5687	5687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4810	4810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83292	83292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291960	242337	49622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19643			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74560			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103138			
Taxe professionnelle	3065			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15077			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18142			
Montant de la TVA. collectée	95657			
Total TVA. déductible sur biens et services	33563			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8