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BILAN REST ' O SOLEIL 2016 Siren 508003969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	219770		219770	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139870	79335	60534	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45611	29543	16067	
Autres immobilisations corporelles	130742	27615	103127	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	535994	136494	399499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9990		9990	
Avances et acomptes versés sur commandes	1188		1188	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23168		23168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156522		156522	
Charges constatées d’avance	1124		1124	
TOTAL (II)	191993		191993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727987	136494	591493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142740			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53245			
Dettes fiscales et sociales	77697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	694361		694361	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	694361		694361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2473	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			696838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254615	
Variation de stock (marchandises)			-740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88882	
Impôts, taxes et versements assimilés			16750	
Salaires et traitements			204070	
Charges sociales			58910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	
Total des charges d’exploitation (II) 			649192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5430			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660286			
BENEFICE OU PERTE	37404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15340			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1799			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219770		
Total Immobilisations corporelles		286188		115412
Total Immobilisations financières				
Total Général		505958		115412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85376	316224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			85376	535994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193109	24902	81518	136494
AMORTISSEMENTS Total Général	193109	24902	81518	136494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4634			
T. V. A.	16212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2322			
Charges constatées d’avance	1124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24292	24292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99177	16378	63379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53245	53245		
Personnel et comptes rattachés	22581	22581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41234	41234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7326	7326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6555	6555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148859	148859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22468	22468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401447	318648	63379	19419
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17296			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88882			
Taxe professionnelle	3048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16750			
Montant de la TVA. collectée	83483			
Total TVA. déductible sur biens et services	32466			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9