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BILAN RESIDENCE AGAPANTHE 2020 Siren 508063906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14865	11437	3428	3945
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2211321	790067	1421253	1500162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266579	204266	62313	79968
Autres immobilisations corporelles	777278	599626	177652	222480
Immobilisations en cours	23144		23144	6876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3693187	1605397	2087790	2213431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18345		18345	7012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314642	106883	207759	249553
Autres créances	405256		405256	214371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503		503	201
Charges constatées d’avance	1698		1698	2407
TOTAL (II)	740444	106883	633561	473544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4433631	1712279	2721352	2686976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554369		554369	
Report à nouveau	-231165		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120837		-231165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213368		334204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2600		85044	
Provisions pour charges	1166		1027	
TOTAL (III)	3766		86071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119630		120855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506936		602705	
Dettes fiscales et sociales	314196		302110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38045		22256	
Autres dettes	1525411		1214488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2504218		2266700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2721352		2686976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3635748		3635748	3337223
Chiffres d’affaires nets	3635748		3635748	3337223
				
Production stockée				
Production immobilisée			3372	
Subventions d’exploitation			231654	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108526	67299
Autres produits			9369	172
Total des produits d’exploitation (I)			3988668	3404694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196914	165038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11333	962
Autres achats et charges externes			1299384	1197651
Impôts, taxes et versements assimilés			179301	137819
Salaires et traitements			1651184	1410332
Charges sociales			547283	468439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172815	129809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57815	36258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2739	249
Autres charges			1108	14256
Total des charges d’exploitation (II) 			4097209	3560813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108541	-156119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11006	11547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11006	11547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10963	-11250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119504	-167369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1358		6205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1358		6205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2691		45464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2691		45464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1333		-39259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24538	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3990069		3411196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4110906		3642361	
BENEFICE OU PERTE	-120837		-231165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414865		
Total Immobilisations corporelles		3231148		96551
Total Immobilisations financières				
Total Général		3646013		96551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414865
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23144		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49377	3278322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			49377	3693187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10920	518		11437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1421662	172297		1593959
AMORTISSEMENTS Total Général	1432582	172815		1605397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1166
Total Provisions pour risques et charges	86071	2739	85044	3766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53333	57815	4265	106883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53333	57815	4265	106883
TOTAL GENERAL	139404	60554	89309	110649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60554	89309	89309
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	224059	224059		
Autres créances clients	90583	90583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3199	3199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74889	74889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327168	327168		
Charges constatées d’avance	1698	1698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721596	721596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119630			119630
Fournisseurs et comptes rattachés	506936	506936		
Personnel et comptes rattachés	125347	125347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153504	153504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164	164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35182	35182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38045	38045		
Groupe et associés	1312353		1312353	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213058	213058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2504218	1072236	1312353	119630
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel