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BILAN RESIDENCE AGAPANTHE 2019 Siren 508063906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14865	10920	3945	
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2189666	689503	1500162	669254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262417	182450	79968	25476
Autres immobilisations corporelles	772189	549709	222480	133273
Immobilisations en cours	6876		6876	460965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3646013	1432582	2213431	1688968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7012		7012	7974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302886	53333	249553	145094
Autres créances	214371		214371	450006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201		201	473
Charges constatées d’avance	2407		2407	2117
TOTAL (II)	526877	53333	473544	605665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4172890	1485915	2686976	2294633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554369		489394	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231165		64975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334204		565369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85044		86994	
Provisions pour charges	1027		778	
TOTAL (III)	86071		87772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4286		4947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120855		136018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602705		486048	
Dettes fiscales et sociales	302110		319587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22256		447248	
Autres dettes	1214488		247643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2266700		1641491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686976		2294633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				312
Production vendue biens				
Production vendue services	3337223		3337223	3389631
Chiffres d’affaires nets	3337223		3337223	3389944
				
Production stockée				
Production immobilisée				16616
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67299	207849
Autres produits			172	166
Total des produits d’exploitation (I)			3404694	3614575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				542
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165038	165063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			962	1560
Autres achats et charges externes			1197651	1105811
Impôts, taxes et versements assimilés			137819	143954
Salaires et traitements			1410332	1363528
Charges sociales			468439	458754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129809	157457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36258	27421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249	86955
Autres charges			14256	4546
Total des charges d’exploitation (II) 			3560813	3515591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156119	98984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11547	3405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11547	3405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11250	-3376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167369	95608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6205		8548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6205		8548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45464		6608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45464		8463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39259		85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24538		24541	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411196		3623152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3642361		3558177	
BENEFICE OU PERTE	-231165		64975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410545		4320
Total Immobilisations corporelles		2581196		2888221
Total Immobilisations financières				
Total Général		2991741		2892541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2238270	3231148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2238270	3646013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10545	375		10920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292228	129434		1421662
AMORTISSEMENTS Total Général	1302773	129809		1432582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86071
Total Provisions pour risques et charges	87772	249	1950	86071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52150	36258	35076	53333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52150	36258	35076	53333
TOTAL GENERAL	139923	36507	37026	139404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36507	37026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	111472	111472		
Autres créances clients	191414	191414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	923	923		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85048	85048		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1449	1449		
Divers				
Groupe et associés	12130		12130	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115686	115686		
Charges constatées d’avance	2407	2407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520528	508398	12130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4286	4286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120855			120855
Fournisseurs et comptes rattachés	602705	602705		
Personnel et comptes rattachés	138565	138565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124760	124760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38784	38784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22256	22256		
Groupe et associés	1101186		1101186	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113303	113303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2266700	1044660	1101186	120855
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel