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BILAN RESIDENCE AGAPANTHE 2016 Siren 508063906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10545	9969	576	1663
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1271271	440635	830636	876127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234879	196317	38562	45976
Autres immobilisations corporelles	632562	406587	225975	275325
Immobilisations en cours				9014
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2549258	1053508	1495750	1608105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9141		9141	7900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	519		519	
Clients et comptes rattachés	141553	22290	119263	143832
Autres créances	504327	30780	473547	391479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260		260	161
Charges constatées d’avance	1616		1616	4198
TOTAL (II)	657417	53070	604347	547570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3206675	1106577	2100097	2155675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216370		216370	
Report à nouveau	-151032		1229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29772		-152261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106110		76338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197661		179167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197661		179167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14320		78061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150569		153156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402247		397981	
Dettes fiscales et sociales	352122		276860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10353		15937	
Autres dettes	866716		978175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1796326		1900170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100097		2155675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3383809		3383809	3233322
Chiffres d’affaires nets	3383809		3383809	3233322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101896	123979
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			3485718	3357302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176269	187261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1241	4623
Autres achats et charges externes			1139703	1155716
Impôts, taxes et versements assimilés			157405	129468
Salaires et traitements			1305164	1190991
Charges sociales			429899	460240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179288	180825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14689	6804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32800	94123
Autres charges			1629	677
Total des charges d’exploitation (II) 			3435605	3410729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50114	-53427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1830	1174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1830	1174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2167	6454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2167	6454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337	-5280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49777	-58707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15377		25330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8653		34683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24030		60013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19879		17353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702		20389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			115824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20581		153566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3449		-93554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23453			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3511578		3418488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3481806		3570749	
BENEFICE OU PERTE	29772		-152261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410545		
Total Immobilisations corporelles		2094128		113971
Total Immobilisations financières				
Total Général		2504674		113971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410545
Virement postes immobilisations corporelles en cours		46336		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46336	23050	2138713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		46336	23050	2549258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8882	1086		9969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887686	178202	22348	1043539
AMORTISSEMENTS Total Général	896568	179288	22348	1053508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197661
Total Provisions pour risques et charges	179167	32800	14306	197661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16153	14689	8553	22290
Autres provisions pour dépréciation	30780			30780
Total Provisions pour dépréciation	46933	14689	8553	53070
TOTAL GENERAL	226100	47489	22859	250730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47489	22859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	76458			
Autres créances clients	65094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10571			
Impôts sur les bénéfices	142027			
T. V. A.	71900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181697			
Charges constatées d’avance	1616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647496	550507	96990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14320	14320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150569			
Fournisseurs et comptes rattachés	402247	402247		
Personnel et comptes rattachés	123635	123635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121386	121386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35348	35348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71753	71753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10353	10353		
Groupe et associés	837800		837800	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28917	28917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1796326	807958	837800	150569
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45