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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST 2021 Siren 508084605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835012	437031	397981	442431
Fonds commercial	122799		122799	122799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43178900	13889089	29289811	30633995
Autres immobilisations corporelles	237859	165438	72421	122169
Immobilisations en cours	2789413		2789413	768785
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2929		2929	2929
TOTAL (I)	47166911	14491558	32675353	32093108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	744212		744212	475667
En cours de production de biens	192774		192774	143059
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37278		37278	50825
Clients et comptes rattachés	4732327	63381	4668946	3398401
Autres créances	2979046		2979046	2343064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4091261		4091261	1017818
Charges constatées d’avance	206135		206135	194730
TOTAL (II)	12983034	63381	12919653	7623566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60149945	14554939	45595006	39716674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34674500		34674500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301753		301753	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3060850		-2370937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-690620		-689913	
Subventions d’investissement	4926450		2029767	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36151233		33945170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3867011		2830061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78055			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3013552		1728754	
Dettes fiscales et sociales	601352		476989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1009117			
Autres dettes	1569		153512	
Produits constatés d’avance (2)	873117		582187	
TOTAL (IV)	9443773		5771503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45595006		39716674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7508112		7508112	6569115
Production vendue services	3825107		3825107	3562280
Chiffres d’affaires nets	11333219		11333219	10131395
				
Production stockée			49715	-72406
Production immobilisée			2700680	2519043
Subventions d’exploitation				4416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276391	895978
Autres produits			6	48
Total des produits d’exploitation (I)			14360011	13478473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5524170	5054257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138569	-46720
Autres achats et charges externes			5546877	5395714
Impôts, taxes et versements assimilés			53308	118349
Salaires et traitements			1059471	1010899
Charges sociales			493657	462524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2307016	2199438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26710	44983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80702	71246
Total des charges d’exploitation (II) 			14953342	14310689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-593331	-832215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2727
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36950	17907
Différences négatives de change				1425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36950	19332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36950	-16605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-630281	-848820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171158		159910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171158		159910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231497		437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231497		1002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60339		158908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14531169		13641110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15221789		14331023	
BENEFICE OU PERTE	-690620		-689913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957811		
Total Immobilisations corporelles		43548926		3249164
Total Immobilisations financières		2929		
Total Général		44509666		3249164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		208818	383100	46206172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2929
Total Général		208818	383100	47166911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392581	44450		437031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12023977	2262566	232016	14054527
AMORTISSEMENTS Total Général	12416558	2307016	232016	14491558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78242	26710	41572	63381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78242	26710	41572	63381
TOTAL GENERAL	78242	26710	41572	63381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26710	41572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2929		2929	
Clients douteux ou litigieux	67770	67770		
Autres créances clients	4664557	4664557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19865	19865		
T. V. A.	1114771	1114771		
Autres impôts, taxes versements assimilés	522426	522426		
Divers				
Groupe et associés	1321984	1321984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	206135	206135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7920437	7917508	2929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3013552	3013552		
Personnel et comptes rattachés	190853	190853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163444	163444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184702	184702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62353	62353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1009117	1009117		
Groupe et associés	3867011	3867011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1569	1569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	873117	873117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9365718	9365718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel