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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST 2020 Siren 508084605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835012	392581	442431	486882
Fonds commercial	122799		122799	122799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42513600	11879605	30633995	30539617
Autres immobilisations corporelles	266542	144373	122169	119451
Immobilisations en cours	768785		768785	875040
Avances et acomptes				41575
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2929		2929	61023
TOTAL (I)	44509666	12416558	32093108	32246387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475667		475667	208148
En cours de production de biens	143059		143059	215465
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50825		50825	60130
Clients et comptes rattachés	3476644	78242	3398401	5512364
Autres créances	2343064		2343064	2937997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1017818		1017818	1243973
Charges constatées d’avance	194730		194730	48798
TOTAL (II)	7701809	78242	7623566	10226875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52211474	12494801	39716674	42473262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34674500		34674500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301753		301753	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2370937		-1863793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-689913		-507144	
Subventions d’investissement	2029767		2128643	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33945170		34733959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2830061		3754622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1630459		2342747	
Dettes fiscales et sociales	476989		413318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98295		79562	
Autres dettes	153512		985142	
Produits constatés d’avance (2)	582187		163911	
TOTAL (IV)	5771503		7739303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39716674		42473262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5771503		7739303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2830061			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6569115		6569115	7329138
Production vendue services	3562280		3562280	3791582
Chiffres d’affaires nets	10131395		10131395	11120719
				
Production stockée			-72406	-18459
Production immobilisée			2519043	881441
Subventions d’exploitation			4416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			895978	710697
Autres produits			48	66
Total des produits d’exploitation (I)			13478473	12694464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5054257	5622381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46720	-15378
Autres achats et charges externes			5395714	4019590
Impôts, taxes et versements assimilés			118349	118051
Salaires et traitements			1010899	976740
Charges sociales			462524	432799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2199438	2068125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44983	38357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71246	57305
Total des charges d’exploitation (II) 			14310689	13317969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-832215	-623506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2727	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2727	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17907	42889
Différences négatives de change			1425	428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19332	43317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16605	-43317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-848820	-666823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159910		138595	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30250	
Total des produits exceptionnels (VII)	159910		168845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	437		9166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002		9166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158908		159679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13641110		12863309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14331023		13370452	
BENEFICE OU PERTE	-689913		-507144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957811		
Total Immobilisations corporelles		41500862		3147276
Total Immobilisations financières		61023		
Total Général		42519695		3147276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1099211	1	43548926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		58094		2929
Total Général		1157305		44509666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348130	44451		392581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9925179	2169230	70431	12023977
AMORTISSEMENTS Total Général	10273309	2213681	70431	12416558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40389	44983	7130	78242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40389	44983	7130	78242
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2929		2929	
Clients douteux ou litigieux	206490	206490		
Autres créances clients	3270154	3270154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1222	1222		
Impôts sur les bénéfices	117731	117731		
T. V. A.	811459	811459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	637895	637895		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	774757	774757		
Charges constatées d’avance	194730	194730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6017368	6014439	2929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1630459	1630459		
Personnel et comptes rattachés	165708	165708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131665	131665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98047	98047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81570	81570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98295	98295		
Groupe et associés	2830061	2830061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153512	153512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	582187	582187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5771503	5771503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel