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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST 2019 Siren 508084605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835012	348130	486882	510631
Fonds commercial	122799		122799	122799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40361691	9822074	30539617	31597518
Autres immobilisations corporelles	222556	103105	119451	82602
Immobilisations en cours	875040		875040	816086
Avances et acomptes	41575		41575	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61023		61023	5323
TOTAL (I)	42519695	10273309	32246387	33134959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208148		208148	192769
En cours de production de biens	215465		215465	233924
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60130		60130	78247
Clients et comptes rattachés	5552753	40389	5512364	3494427
Autres créances	2937997		2937997	3749466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1243973		1243973	882263
Charges constatées d’avance	48798		48798	47273
TOTAL (II)	10267264	40389	10226875	8678369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52786959	10313698	42473262	41813328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34674500		34674500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301753		301753	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1863793		-2549820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-507144		686026	
Subventions d’investissement	2128643		2231480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34733959		35343940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3754622		3080393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2342747		2792189	
Dettes fiscales et sociales	413318		511883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79562		71413	
Autres dettes	985142		13510	
Produits constatés d’avance (2)	163911			
TOTAL (IV)	7739303		6469389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42473262		41813328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7739303		6469389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7329138		7329138	2892056
Production vendue services	3791582		3791582	3742797
Chiffres d’affaires nets	11120719		11120719	6634852
				
Production stockée			-18459	-29845
Production immobilisée			881441	6596106
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			710697	2625316
Autres produits			66	1172
Total des produits d’exploitation (I)			12694464	15828601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5622381	3269098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15378	-7131
Autres achats et charges externes			4019590	8804477
Impôts, taxes et versements assimilés			118051	56610
Salaires et traitements			976740	873027
Charges sociales			432799	390663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2068125	1833163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57305	101929
Total des charges d’exploitation (II) 			13317969	15321836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-623506	506765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				911
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42889	-60459
Différences négatives de change			428	98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43317	-60361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43317	65451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-666823	572216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138595		135057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30250		272987	
Total des produits exceptionnels (VII)	168845		408044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9166		275725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9166		275725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159679		132320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12863309		16241735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13370452		15555709	
BENEFICE OU PERTE	-507144		686026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939810		18001
Total Immobilisations corporelles		40400021		1273508
Total Immobilisations financières		5323		55700
Total Général		41345154		1347209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		159890	12778	41500862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61023
Total Général		159890	12777	42519695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306380	41750		348130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7903815	2026375	5011	9925179
AMORTISSEMENTS Total Général	8210195	2068125	5011	10273309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2438	38357	406	40389
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2438	38357	406	40389
TOTAL GENERAL	2438	38357	406	40389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61023		61023	
Clients douteux ou litigieux	206490	206490		
Autres créances clients	5346263	5346263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	560	560		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117731	117731		
T. V. A.	599707	599707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2219999	2219999		
Charges constatées d’avance	48798	48798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8600571	8539548	61023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2342747	2342747		
Personnel et comptes rattachés	166816	166816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130703	130703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78087	78087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37712	37712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79562	79562		
Groupe et associés	3754622	3754622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	985142	985142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163911	163911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7739303	7739303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel