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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST 2018 Siren 508084605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	817010	306379	510631	551482
Fonds commercial	122798		122798	122798
Autres immobilisations incorporelles				3475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39428624	7831106	31597518	27935719
Autres immobilisations corporelles	155310	72708	82602	77372
Immobilisations en cours	816086		816086	307158
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5322		5322	7718
TOTAL (I)	41345153	8210194	33134959	29005724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192769		192769	185637
En cours de production de biens	233924		233924	268196
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78247		78247	92972
Clients et comptes rattachés	3496864	2438	3494426	1810257
Autres créances	3749466		3749466	5596623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882263		882263	738025
Charges constatées d’avance	47272		47272	10449
TOTAL (II)	8680807	2438	8678369	8702162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50025961	8212632	41813328	37707887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34674500		34674500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301753		301753	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2549819		-2313997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686026		-235822	
Subventions d’investissement	2231480		2361191	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35343939		34787624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3080393		404775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2792188		1820110	
Dettes fiscales et sociales	511883		376059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71413		167126	
Autres dettes	13510		152191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6469388		2920263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41813328		37707887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6469388		2920263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3080393			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5523142
Production vendue biens	2892055		2892055	
Production vendue services	3742796		3742796	1536817
Chiffres d’affaires nets	6634852		6634852	7059959
				
Production stockée			-29845	18330
Production immobilisée			6596105	2455850
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2625315	1081256
Autres produits			1171	198
Total des produits d’exploitation (I)			15828600	10615595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3269097	3544699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7131	-65662
Autres achats et charges externes			8804477	4676352
Impôts, taxes et versements assimilés			56609	127668
Salaires et traitements			873026	851711
Charges sociales			390663	360942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1833163	1656595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101929	34275
Total des charges d’exploitation (II) 			15321836	11186582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506764	-570987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4074	162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			911	1731
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5090	2210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-60459	70722
Différences négatives de change			98	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-60360	70727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65451	-68517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572215	-639505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135057		301787	
Reprises sur provisions et transferts de charges	272987			
Total des produits exceptionnels (VII)	408044		305562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275724		3775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275724		3775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132319		301787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18509		-101896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16241735		10923367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15555709		11159189	
BENEFICE OU PERTE	686026		-235822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943285		
Total Immobilisations corporelles		34470828		6483907
Total Immobilisations financières		7719		504
Total Général		35421832		6484411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3476	939810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		260520	294194	40400021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2900	5323
Total Général		260520	300570	41345154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265529	40851		306380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6150578	1792312	39076	7903815
AMORTISSEMENTS Total Général	6416107	1833163	39076	8210195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2438			2438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2438			2438
TOTAL GENERAL	2438			2438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5323		5323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3496865	3496865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117731	117731		
T. V. A.	901425	901425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2730310	2730310		
Charges constatées d’avance	47273	47273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7298927	7293604	5323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2792189	2792189		
Personnel et comptes rattachés	142487	142487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119907	119907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208867	208867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40623	40623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71413	71413		
Groupe et associés	3080393	3080393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13510	13510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6469389	6469389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17