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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST 2017 Siren 508084605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	817010	265528	551482	592332
Fonds commercial	122798		122798	
Autres immobilisations incorporelles	3475		3475	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34022218	6086499	27935719	25915854
Autres immobilisations corporelles	141451	64079	77372	102346
Immobilisations en cours	307158		307158	1100567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2040000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7718		7718	7718
TOTAL (I)	35421831	6416107	29005724	29758818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185637		185637	119975
En cours de production de biens	268196		268196	249866
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92972		92972	118994
Clients et comptes rattachés	1812695	2438	1810257	2177117
Autres créances	5596623		5596623	3800093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738025		738025	560785
Charges constatées d’avance	10449		10449	12866
TOTAL (II)	8704600	2438	8702162	7039698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44126432	6418545	37707887	36798517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34674500		30100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301753			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2313997		-2891181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235822		577183	
Subventions d’investissement	2361191		2467011	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34787624		30253013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	404775		3598374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1820110		939304	
Dettes fiscales et sociales	376059		487162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167126		1481775	
Autres dettes	152191		38886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2920263		6545503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37707887		36798517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	404775			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5523142		5523142	6283518
Production vendue biens				
Production vendue services	1536817		1536817	1956833
Chiffres d’affaires nets	7059959		7059959	8240352
				
Production stockée			18330	249866
Production immobilisée			2455850	1430317
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1081256	255340
Autres produits			198	915
Total des produits d’exploitation (I)			10615595	10177791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3544699	3530208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65662	-13211
Autres achats et charges externes			4676352	3293060
Impôts, taxes et versements assimilés			127668	161675
Salaires et traitements			851711	996151
Charges sociales			360942	412497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1656595	1587960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34275	85462
Total des charges d’exploitation (II) 			11186582	10056242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570987	121548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162	1374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1731	219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	1596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70722	416234
Différences négatives de change			5	768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70727	417003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68517	-415406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-639505	-293858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301787		9725369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305562		9725369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			191488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3775		8561610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3775		8753099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301787		972270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101896		101229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10923367		19904758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11159189		19327574	
BENEFICE OU PERTE	-235822		577183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		817011		126274
Total Immobilisations corporelles		31626404		3829396
Total Immobilisations financières		2047719		1960000
Total Général		34491133		5915670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				943285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		984972		
Total Immobilisations corporelles		984972		34470828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000000	7719
Total Général		984972	4000000	35421832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224679	40850		265529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4507636	1642942		6150578
AMORTISSEMENTS Total Général	4732315	1683792		6416107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2438			2438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2438			2438
TOTAL GENERAL	2438			2438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1812695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223015			
T. V. A.	633077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14712			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4725820			
Charges constatées d’avance	10450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7427487	7419768	7719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1820111	1820111		
Personnel et comptes rattachés	152003	152003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128834	128834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86252	86252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8971	8971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167127	167127		
Groupe et associés	404775	404775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152191	152191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2920263	2920263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15