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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST 2016 Siren 508084605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	817010	224678	592332	633183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30387065	4471211	25915854	24889687
Autres immobilisations corporelles	138770	36424	102346	25825
Immobilisations en cours	1100567		1100567	4577199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2040000		2040000	8161461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7718		7718	7718
TOTAL (I)	34491133	4732315	29758818	38295074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119975		119975	106764
En cours de production de biens	249866		249866	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118994		118994	178144
Clients et comptes rattachés	2179555	2438	2177117	3334598
Autres créances	3800093		3800093	4549472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560785		560785	449611
Charges constatées d’avance	12866		12866	32045
TOTAL (II)	7042136	2438	7039698	8650637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41533270	4734753	36798517	46945711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30100000		30100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2891181		-1029305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577183		-1861875	
Subventions d’investissement	2467011		1622420	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30253013		28831238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3598374		4525436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	939304		1160370	
Dettes fiscales et sociales	487162		794148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1481775		1623074	
Autres dettes	38886		11443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6545503		18114472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36798517		46945711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6283518		6283518	6247195
Production vendue biens				
Production vendue services	1956833		1956833	2091740
Chiffres d’affaires nets	8240352		8240352	8338936
				
Production stockée			249866	
Production immobilisée			1430317	4570348
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255340	141066
Autres produits			915	-105
Total des produits d’exploitation (I)			10177791	13050245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3530208	3560923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13211	-106764
Autres achats et charges externes			3293060	5811384
Impôts, taxes et versements assimilés			161675	66692
Salaires et traitements			996151	900752
Charges sociales			412497	390553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1587960	1971560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2438	31756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85462	115579
Total des charges d’exploitation (II) 			10056242	12742437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121548	307808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1374	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1596	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416234	422928
Différences négatives de change			768	333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417003	423261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415406	-423245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293858	-115436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9725369		8391634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9725369		8395714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8561610		10151984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8753099		10151984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	972270		-1756270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101229		-9831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19904758		21445976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19327574		23307852	
BENEFICE OU PERTE	577183		-1861875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		817011		
Total Immobilisations corporelles		33463647		5362268
Total Immobilisations financières		8169180		
Total Général		42449838		5362268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				817011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3749004	3450507	31626404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6121461	2047719
Total Général		3749004	9571969	34491133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183828	40851		224679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3970936	1547109	1010408	4507636
AMORTISSEMENTS Total Général	4154763	1587960	1010408	4732315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2179556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	281403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3518690			
Charges constatées d’avance	12866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6000234	5992515	7719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	939304	939304		
Personnel et comptes rattachés	151699	151699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133827	133827		
Impôts sur les bénéfices	78587	78587		
T.V.A.	120117	120117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1481775	1481775		
Groupe et associés	3598375	3598375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38887	38887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6545504	6545504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel