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BILAN RECTIFICATION SETOISE 2018 Siren 508045200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres	528	191	336	
Immobilisations corporelles	48248	29169	19079	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78776	29360	49416	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4898		4898	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6495		6495	
Créances – Autres	3950		3950	
Valeurs mobilières de placement	5068		5068	
Disponibilités	33216		33216	
Caisse				
Charges constatées d’avance	503		503	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54131		54131	
Total général Actif	132908			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			89994	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15837	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76356	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14909	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		352		
Autres dettes			10498	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27191	
Total général Passif			103547	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4975	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	70518			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76463			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146981			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44368			
Variation de stock (marchandises)	2085			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49756			
(dont taxe professionnelle)	1341			
Impôts, taxes et versements assimilés	2386			
Rémunérations du personnel 	42710			
Charges sociales	15647			
Dotations aux amortissements	5629			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	183			
Total des charges d’exploitation	162767			
Résultat d’exploitation	-15786			
Produits financiers	68			
Produits exceptionnels				
Charges financières	75			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15837			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27290			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4525	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			450	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74311	
Total Immobilisations (Augmentations)			4975	
Total Immobilisations (Diminutions)			510	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27290	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel