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BILAN QUALITHEC 2016 Siren 508089240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1396	1396		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6348	6320	28	248
Autres immobilisations corporelles	17904	16407	1497	3065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15010		15010	15010
TOTAL (I)	40658	24122	16536	18323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	3600
Clients et comptes rattachés	36675		36675	20460
Autres créances	46531		46531	70164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192		192	192
Disponibilités	6095		6095	115
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	93093		93093	94530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133751	24122	109628	112853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42285		41327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789		958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44174		43385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5574		9214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3713		4424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091		5008	
Dettes fiscales et sociales	55076		50822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65454		69468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109628		112853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65454		68901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5574		8647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	236034		236034	258716
Chiffres d’affaires nets	236034		236034	258716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1901	
Autres produits			73	846
Total des produits d’exploitation (I)			238007	259562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32484	24871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64035	76713
Impôts, taxes et versements assimilés			4946	1580
Salaires et traitements			64366	58792
Charges sociales			43521	50790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2488	3251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	15
Total des charges d’exploitation (II) 			211921	216012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26087	43550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12968	42423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12968	42423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12868	-42423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13218	1127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7394		169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238107		259562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237318		258604	
BENEFICE OU PERTE	789		958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5228		6034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1396		
Total Immobilisations corporelles		23552		700
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		25048		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				25748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1396			1396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20249	2508		22757
AMORTISSEMENTS Total Général	21645	2508		24153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15010	15010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23467			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98216	98216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5574	5574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3650	3650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1091	1091		
Personnel et comptes rattachés	3878	3878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12959	12959		
Impôts sur les bénéfices	1983	1983		
T.V.A.	36256	36256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63	63		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65454	65454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3971			
Location, charges locatives et de copropriété	1754		7199	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3300		9259	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55010		60256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64035		76713	
Taxe professionnelle	4264			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	682		1580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4946		1580	
Montant de la TVA. collectée	43680		4230	
Total TVA. déductible sur biens et services	14641		19437	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3