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BILAN OSSEA 2018 Siren 508029717				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11000	8927	2073	1286
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11000	8927	2073	1286
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22319		22319	35000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32892		32892	70989
Créances – Autres	8657		8657	15835
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46381		46381	9999
Caisse				
Charges constatées d’avance	337		337	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110586		110586	131824
Total général Actif	121586			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14215	
Report à nouveau			7361	7361
Résultat de l’exercice			-12383	14365
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10843	23226
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10739	28450
Fournisseurs et comptes rattachés			72128	66120
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		239		
Autres dettes			18948	15314
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101816	109884
Total général Passif			112659	133110
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1266	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	310874		394365	
Production stockée	-12681		35000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3211			
Autres produits	3458		4682	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304862		434047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118436		160925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101283		178577	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2101		933	
Rémunérations du personnel 	66545		58583	
Charges sociales	25891		21237	
Dotations aux amortissements	479		103	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	539		3	
Total des charges d’exploitation	315273		420361	
Résultat d’exploitation	-10411		13686	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2182	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1972		46	
Impôts sur les bénéfices			1458	
Bénéfice ou perte	-12383		14365	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33020			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29390			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			683	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9735	
Total Immobilisations (Augmentations)			1266	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33020	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29390	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel